| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 682.00 | 197 332.00 | 1 349.00 | 198 682.00 |
AH Fonds commercial | 3 963 674.00 | 500 000.00 | 3 463 674.00 | 3 963 674.00 |
AP Constructions | 62 657.00 | 49 162.00 | 13 495.00 | 62 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 883.00 | 1 221 479.00 | 234 403.00 | 1 455 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 257.00 | 388 960.00 | 32 296.00 | 421 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 756.00 | | 262 756.00 | 262 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 206.00 | | 60 206.00 | 60 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 838 203.00 | 2 822 337.00 | 5 015 865.00 | 7 838 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 487 526.00 | | 1 487 526.00 | 1 487 526.00 |
BN En cours de production de biens | 1 049 508.00 | | 1 049 508.00 | 1 049 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594 056.00 | 96 995.00 | 2 497 061.00 | 2 594 056.00 |
BZ Autres créances | 1 581 100.00 | | 1 581 100.00 | 1 581 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 360.00 | 260.00 | 1 100.00 | 1 360.00 |
CF Disponibilités | 322 341.00 | | 322 341.00 | 322 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 188.00 | | 147 188.00 | 147 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 189 293.00 | 97 255.00 | 7 092 038.00 | 7 189 293.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 031 174.00 | 2 919 593.00 | 12 111 581.00 | 15 031 174.00 |
CU Autres participations | 87 625.00 | | 87 625.00 | 87 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 325 460.00 | 465 402.00 | 860 058.00 | 1 325 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 620 000.00 | | | 4 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 208.00 | | | 263 208.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
DG Autres réserves | 620 337.00 | | | 620 337.00 |
DH Report à nouveau | -783 462.00 | | | -783 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 044.00 | | | 141 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 338 817.00 | | | 338 817.00 |
DL TOTAL (I) | 5 210 765.00 | | | 5 210 765.00 |
DN Avances conditionnées | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
DO TOTAL (II) | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
DP Provisions pour risques | 373 963.00 | | | 373 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 963.00 | | | 373 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 305.00 | | | 1 325 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 820.00 | | | 353 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 061.00 | | | 2 728 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 708.00 | | | 967 708.00 |
EA Autres dettes | 651 134.00 | | | 651 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 821.00 | | | 124 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 150 852.00 | | | 6 150 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 111 581.00 | | | 12 111 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 531 475.00 | | | 5 531 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398 260.00 | | | 398 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 076 258.00 | 4 871 922.00 | 12 948 180.00 | 8 076 258.00 |
FG Production vendue services | 698 299.00 | 807 505.00 | 1 505 805.00 | 698 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 774 558.00 | 5 679 427.00 | 14 453 986.00 | 8 774 558.00 |
FM Production stockée | | | -72 853.00 | |
FN Production immobilisée | | | 414 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 942 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 810 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 861 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 071 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 725.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 798 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 177.00 | | | 135 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 178.00 | | | 394 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 306.00 | | | 533 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 177.00 | | | 80 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 366.00 | | | 394 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 544.00 | | | 474 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 761.00 | | | 58 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 413.00 | | | -63 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 484 555.00 | | | 15 484 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 343 510.00 | | | 15 343 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 044.00 | | | 141 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 168 316.00 | | 717 292.00 | 7 168 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 911 380.00 | | 414 079.00 | 911 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 405.00 | 7 838 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 325 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 162 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 405.00 | 1 939 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 160 772.00 | | 1 584.00 | 4 160 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 331.00 | | 38 871.00 | 1 948 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 831.00 | | 262 756.00 | 147 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 494.00 | 334 623.00 | 46 780.00 | 2 034 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 259.00 | 218 142.00 | | 247 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 826.00 | 7 506.00 | | 189 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 409.00 | 108 974.00 | 46 780.00 | 1 597 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 554.00 | 144 762.00 | 23 354.00 | 252 554.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 046.00 | 46 948.00 | | 50 046.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 046.00 | 47 208.00 | | 550 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 601.00 | 191 971.00 | 23 354.00 | 802 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 673.00 | 23 354.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 297.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 820.00 | 353 820.00 | | 353 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 061.00 | 2 728 061.00 | | 2 728 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 188.00 | 493 188.00 | | 493 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 188.00 | 266 188.00 | | 266 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 134.00 | 651 134.00 | | 651 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 821.00 | 124 821.00 | | 124 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 756.00 | | | 262 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 206.00 | | | 60 206.00 |
UX Autres créances clients | 2 485 967.00 | | | 2 485 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 088.00 | | | 108 088.00 |
VB T. V. A. | 261 817.00 | | | 261 817.00 |
VC Groupe et associés | 454 700.00 | | | 454 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 260.00 | 398 260.00 | | 398 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 045.00 | 307 668.00 | 619 377.00 | 927 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 265.00 | | | 351 265.00 |
VP Divers | 311 601.00 | | | 311 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 694.00 | 115 694.00 | | 115 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 979.00 | | | 552 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 188.00 | | | 147 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 645 307.00 | 4 322 344.00 | 322 962.00 | 4 645 307.00 |
VW T.V.A. | 92 636.00 | 92 636.00 | | 92 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 150 852.00 | 5 531 475.00 | 619 377.00 | 6 150 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 376.00 | | | 87 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 338.00 | | | 153 338.00 |
ST Autres comptes | 1 157 914.00 | | | 1 157 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 099.00 | | | 273 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
YT Sous‐traitance | 1 879 420.00 | | | 1 879 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 397 389.00 | | | 1 397 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 121 244.00 | | | 121 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208 620.00 | | | 208 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 824 450.00 | | | 1 824 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 271 090.00 | | | 1 271 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 861 162.00 | | | 4 861 162.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |