| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 187.00 | 219 227.00 | 24 959.00 | 244 187.00 |
AH Fonds commercial | 3 963 674.00 | 500 000.00 | 3 463 674.00 | 3 963 674.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 147 115.00 | 75 279.00 | 71 835.00 | 147 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938 932.00 | 1 510 588.00 | 428 344.00 | 1 938 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 000.00 | 409 505.00 | 61 495.00 | 471 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 819.00 | | 68 819.00 | 68 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 362.00 | | 56 362.00 | 56 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 406 401.00 | 3 278 106.00 | 5 128 295.00 | 8 406 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 222 778.00 | | 2 222 778.00 | 2 222 778.00 |
BN En cours de production de biens | 808 989.00 | | 808 989.00 | 808 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 614 396.00 | 46 768.00 | 2 567 628.00 | 2 614 396.00 |
BZ Autres créances | 1 356 854.00 | | 1 356 854.00 | 1 356 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 360.00 | 6.00 | 1 354.00 | 1 360.00 |
CF Disponibilités | 1 293 398.00 | | 1 293 398.00 | 1 293 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 752.00 | | 118 752.00 | 118 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 416 529.00 | 46 774.00 | 8 369 754.00 | 8 416 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 822 930.00 | 3 324 880.00 | 13 498 049.00 | 16 822 930.00 |
CU Autres participations | 303 424.00 | | 303 424.00 | 303 424.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 192 884.00 | 563 505.00 | 629 379.00 | 1 192 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 620 000.00 | | | 4 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 208.00 | | | 263 208.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
DG Autres réserves | 620 337.00 | | | 620 337.00 |
DH Report à nouveau | -1 347 595.00 | | | -1 347 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 772.00 | | | -200 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 633 643.00 | | | 633 643.00 |
DL TOTAL (I) | 4 599 640.00 | | | 4 599 640.00 |
DN Avances conditionnées | 900 500.00 | | | 900 500.00 |
DO TOTAL (II) | 900 500.00 | | | 900 500.00 |
DP Provisions pour risques | 412 472.00 | | | 412 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 472.00 | | | 412 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 376 697.00 | | | 3 376 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 612.00 | | | 2 486 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 034.00 | | | 891 034.00 |
EA Autres dettes | 402 384.00 | | | 402 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 351.00 | | | 369 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 585 080.00 | | | 7 585 080.00 |
ED (V) | 356.00 | | | 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 498 049.00 | | | 13 498 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 545 231.00 | | | 4 545 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FD Production vendue biens | 8 189 135.00 | 3 125 918.00 | 11 315 053.00 | 8 189 135.00 |
FG Production vendue services | 1 210 882.00 | 1 175 548.00 | 2 386 430.00 | 1 210 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 700 017.00 | 4 301 466.00 | 14 001 483.00 | 9 700 017.00 |
FM Production stockée | | | -472 597.00 | |
FN Production immobilisée | | | 321 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 946 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 466 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 012 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 907 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 971.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 402 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 830.00 | | | 160 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 742.00 | | | 130 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 573.00 | | | 291 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 103.00 | | | 80 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 121.00 | | | 80 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 451.00 | | | 211 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 865.00 | | | -87 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 265 384.00 | | | 14 265 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 466 157.00 | | | 14 466 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 772.00 | | | -200 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 974.00 | | | 73 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 661 369.00 | | 460 302.00 | 8 661 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 566 411.00 | | 321 383.00 | 1 566 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 271.00 | 8 406 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 694 911.00 | 1 192 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 227 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 360.00 | 2 557 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 226 346.00 | | 1 515.00 | 4 226 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 009.00 | | 135 399.00 | 2 442 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 601.00 | | 2 004.00 | 426 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 057 095.00 | 424 689.00 | 703 678.00 | 3 057 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 979 132.00 | 279 284.00 | 694 911.00 | 979 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 607.00 | 11 620.00 | | 207 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 355.00 | 133 784.00 | 8 767.00 | 1 870 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 823.00 | 55 971.00 | 76 322.00 | 432 823.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 254.00 | 16 513.00 | | 30 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 261.00 | 16 513.00 | | 530 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 084.00 | 72 484.00 | 76 322.00 | 963 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 484.00 | 76 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 612.00 | 2 486 612.00 | | 2 486 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 052.00 | 414 052.00 | | 414 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 448.00 | 253 448.00 | | 253 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 384.00 | 402 384.00 | | 402 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 351.00 | 369 351.00 | | 369 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 819.00 | | 68 819.00 | 68 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 362.00 | | 56 362.00 | 56 362.00 |
UX Autres créances clients | 2 389 637.00 | 2 389 637.00 | | 2 389 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 758.00 | 224 758.00 | | 224 758.00 |
VB T. V. A. | 140 456.00 | 140 456.00 | | 140 456.00 |
VC Groupe et associés | 406 436.00 | 406 436.00 | | 406 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 374 623.00 | 334 774.00 | 3 039 849.00 | 3 374 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 379.00 | | | 291 379.00 |
VP Divers | 261 875.00 | 261 875.00 | | 261 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 086.00 | 548 086.00 | | 548 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 752.00 | 118 752.00 | | 118 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 215 184.00 | 4 090 002.00 | 125 181.00 | 4 215 184.00 |
VW T.V.A. | 175 460.00 | 175 460.00 | | 175 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 585 080.00 | 4 545 231.00 | 3 039 849.00 | 7 585 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 569.00 | | | 78 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 128.00 | | | 112 128.00 |
ST Autres comptes | 1 377 362.00 | | | 1 377 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 919.00 | | | 289 919.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 428 473.00 | | | 428 473.00 |
YT Sous‐traitance | 1 911 603.00 | | | 1 911 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 321 476.00 | | | 1 321 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 150.00 | | | 79 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 719.00 | | | 157 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 946 425.00 | | | 1 946 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 884 799.00 | | | 1 884 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 012 491.00 | | | 5 012 491.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |