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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 701.00 | 232 050.00 | 18 651.00 | 250 701.00 |
AH Fonds commercial | 3 963 674.00 | 500 000.00 | 3 463 674.00 | 3 963 674.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 172 115.00 | 84 690.00 | 87 424.00 | 172 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279 013.00 | 1 696 803.00 | 582 210.00 | 2 279 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 896.00 | 436 942.00 | 62 953.00 | 499 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 327.00 | | 423 327.00 | 423 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 168 062.00 | 3 263 273.00 | 5 904 788.00 | 9 168 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 294 038.00 | | 2 294 038.00 | 2 294 038.00 |
BN En cours de production de biens | 703 294.00 | | 703 294.00 | 703 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258 404.00 | 46 768.00 | 2 211 636.00 | 2 258 404.00 |
BZ Autres créances | 1 372 613.00 | | 1 372 613.00 | 1 372 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 360.00 | 10.00 | 1 350.00 | 1 360.00 |
CF Disponibilités | 914 940.00 | | 914 940.00 | 914 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 149.00 | | 160 149.00 | 160 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 704 801.00 | 46 778.00 | 7 658 023.00 | 7 704 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 872 863.00 | 3 310 052.00 | 13 562 811.00 | 16 872 863.00 |
CU Autres participations | 572 708.00 | | 572 708.00 | 572 708.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 983 609.00 | 312 786.00 | 670 822.00 | 983 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 620 000.00 | | | 4 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 208.00 | | | 263 208.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
DG Autres réserves | 620 337.00 | | | 620 337.00 |
DH Report à nouveau | -1 548 368.00 | | | -1 548 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 246.00 | | | 221 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 592 098.00 | | | 592 098.00 |
DL TOTAL (I) | 4 779 342.00 | | | 4 779 342.00 |
DN Avances conditionnées | 228 462.00 | | | 228 462.00 |
DO TOTAL (II) | 228 462.00 | | | 228 462.00 |
DP Provisions pour risques | 411 326.00 | | | 411 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 326.00 | | | 411 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 571 601.00 | | | 3 571 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 306.00 | | | 2 825 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 137.00 | | | 1 233 137.00 |
EA Autres dettes | 271 708.00 | | | 271 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 705.00 | | | 181 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 142 457.00 | | | 8 142 457.00 |
ED (V) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 562 811.00 | | | 13 562 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 428 821.00 | | | 5 428 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 973 404.00 | 2 604 778.00 | 13 578 182.00 | 10 973 404.00 |
FG Production vendue services | 1 305 736.00 | 405 298.00 | 1 711 035.00 | 1 305 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 279 140.00 | 3 010 076.00 | 15 289 217.00 | 12 279 140.00 |
FM Production stockée | | | -105 695.00 | |
FN Production immobilisée | | | 353 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 483 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 109 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 320 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 906 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 949 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 111.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 000 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 266.00 | | | 82 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 391.00 | | | 143 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 891.00 | | | 122 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 891.00 | | | 122 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 944.00 | | | -167 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 267 242.00 | | | 16 267 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 045 996.00 | | | 16 045 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 246.00 | | | 221 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 527.00 | | | 127 527.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 406 401.00 | | 1 379 364.00 | 8 406 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192 884.00 | | 353 428.00 | 1 192 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 999 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 703.00 | 9 168 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 562 703.00 | 983 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 234 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 951 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 227 861.00 | | 6 514.00 | 4 227 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557 048.00 | | 393 976.00 | 2 557 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 606.00 | | 625 445.00 | 428 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 778 106.00 | 547 871.00 | 562 703.00 | 2 778 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 563 505.00 | 311 985.00 | 562 703.00 | 563 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 227.00 | 12 822.00 | | 219 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 373.00 | 223 063.00 | | 1 995 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 472.00 | 65 334.00 | 66 480.00 | 412 472.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 774.00 | 3.00 | | 546 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959 246.00 | 65 338.00 | 66 480.00 | 959 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 111.00 | 66 480.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 226.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 306.00 | 2 825 306.00 | | 2 825 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 883.00 | 588 883.00 | | 588 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 319.00 | 280 319.00 | | 280 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 708.00 | 271 708.00 | | 271 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 705.00 | 181 705.00 | | 181 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 423 327.00 | | 423 327.00 | 423 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 2 033 645.00 | 2 033 645.00 | | 2 033 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 758.00 | 224 758.00 | | 224 758.00 |
VB T. V. A. | 176 596.00 | 176 596.00 | | 176 596.00 |
VC Groupe et associés | 131 205.00 | 131 205.00 | | 131 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 568 045.00 | 854 409.00 | 2 713 636.00 | 3 568 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 071.00 | | | 332 071.00 |
VP Divers | 133 978.00 | 133 978.00 | | 133 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 832.00 | 930 832.00 | | 930 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 149.00 | 160 149.00 | | 160 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 217 511.00 | 3 791 167.00 | 426 343.00 | 4 217 511.00 |
VW T.V.A. | 321 321.00 | 321 321.00 | | 321 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 142 457.00 | 5 428 821.00 | 2 713 636.00 | 8 142 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 964.00 | | | 96 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 565.00 | | | 167 565.00 |
ST Autres comptes | 1 628 583.00 | | | 1 628 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 440.00 | | | 282 440.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 310 228.00 | | | 310 228.00 |
YT Sous‐traitance | 2 273 542.00 | | | 2 273 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 554 085.00 | | | 1 554 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 556.00 | | | 47 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 520.00 | | | 144 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 482 853.00 | | | 2 482 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 210 422.00 | | | 2 210 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 906 217.00 | | | 5 906 217.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |