| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 672.00 | 207 607.00 | 35 064.00 | 242 672.00 |
AH Fonds commercial | 3 963 674.00 | 500 000.00 | 3 463 674.00 | 3 963 674.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 147 115.00 | 66 199.00 | 80 916.00 | 147 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 837 018.00 | 1 422 312.00 | 414 705.00 | 1 837 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 876.00 | 381 843.00 | 76 032.00 | 457 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 814.00 | | 66 814.00 | 66 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 362.00 | | 56 362.00 | 56 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 661 369.00 | 3 557 095.00 | 5 104 274.00 | 8 661 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 083 896.00 | | 2 083 896.00 | 2 083 896.00 |
BN En cours de production de biens | 1 281 586.00 | | 1 281 586.00 | 1 281 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 392.00 | 30 254.00 | 1 964 137.00 | 1 994 392.00 |
BZ Autres créances | 1 512 343.00 | | 1 512 343.00 | 1 512 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 360.00 | 6.00 | 1 354.00 | 1 360.00 |
CF Disponibilités | 1 427 674.00 | | 1 427 674.00 | 1 427 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 537.00 | | 108 537.00 | 108 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 422 671.00 | 30 261.00 | 8 392 410.00 | 8 422 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 084 041.00 | 3 587 356.00 | 13 496 684.00 | 17 084 041.00 |
CU Autres participations | 303 424.00 | | 303 424.00 | 303 424.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 566 411.00 | 979 132.00 | 587 279.00 | 1 566 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 620 000.00 | | | 4 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 208.00 | | | 263 208.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
DG Autres réserves | 620 337.00 | | | 620 337.00 |
DH Report à nouveau | -253 065.00 | | | -253 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 094 530.00 | | | -1 094 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 589 053.00 | | | 589 053.00 |
DL TOTAL (I) | 4 755 823.00 | | | 4 755 823.00 |
DN Avances conditionnées | 1 022 200.00 | | | 1 022 200.00 |
DO TOTAL (II) | 1 022 200.00 | | | 1 022 200.00 |
DP Provisions pour risques | 432 823.00 | | | 432 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 823.00 | | | 432 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 671 044.00 | | | 3 671 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 790.00 | | | 2 087 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 000.00 | | | 921 000.00 |
EA Autres dettes | 321 862.00 | | | 321 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 166.00 | | | 199 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 259 864.00 | | | 7 259 864.00 |
ED (V) | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 496 684.00 | | | 13 496 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 823 519.00 | | | 3 823 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 821 824.00 | 2 416 751.00 | 10 238 576.00 | 7 821 824.00 |
FG Production vendue services | 1 477 814.00 | 287 599.00 | 1 765 413.00 | 1 477 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 299 639.00 | 2 704 351.00 | 12 003 990.00 | 9 299 639.00 |
FM Production stockée | | | 429 181.00 | |
FN Production immobilisée | | | 308 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 936 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 994 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 408 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 734 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 009.00 | |
GE Autres charges | | | 120 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 967 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 031 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 114 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 453.00 | | | 155 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 811.00 | | | 53 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 304.00 | | | 139 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 304.00 | | | 139 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 493.00 | | | -85 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 942.00 | | | -105 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 991 990.00 | | | 12 991 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 086 520.00 | | | 14 086 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 094 530.00 | | | -1 094 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 467 699.00 | | 488 008.00 | 8 467 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 479 852.00 | | 308 796.00 | 1 479 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 844.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 844.00 | 426 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 338.00 | 8 661 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 222 237.00 | 1 566 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 081.00 | 4 226 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 176.00 | 2 442 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 217 832.00 | | 20 595.00 | 4 217 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341 514.00 | | 156 671.00 | 2 341 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 499.00 | | 1 946.00 | 428 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810 363.00 | 514 022.00 | 267 290.00 | 2 810 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820 689.00 | 380 680.00 | 222 237.00 | 820 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 886.00 | 11 801.00 | 12 081.00 | 207 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 787.00 | 121 540.00 | 32 972.00 | 1 781 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 670.00 | 293 009.00 | 6 856.00 | 146 670.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 260.00 | | 31 005.00 | 61 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 266.00 | | 31 005.00 | 561 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 936.00 | 293 009.00 | 37 861.00 | 707 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 009.00 | 37 861.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 790.00 | 2 087 790.00 | | 2 087 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 928.00 | 400 928.00 | | 400 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 060.00 | 246 060.00 | | 246 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 862.00 | 321 862.00 | | 321 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 166.00 | 199 166.00 | | 199 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 814.00 | | 66 814.00 | 66 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 362.00 | | 56 362.00 | 56 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 568.00 | 1 839 568.00 | | 1 839 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 823.00 | 154 823.00 | | 154 823.00 |
VB T. V. A. | 133 924.00 | 133 924.00 | | 133 924.00 |
VC Groupe et associés | 318 571.00 | 318 571.00 | | 318 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 667 540.00 | 290 195.00 | 3 377 345.00 | 3 667 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 393 190.00 | | | 3 393 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 501.00 | | | 134 501.00 |
VP Divers | 271 727.00 | 271 727.00 | | 271 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 037.00 | 67 037.00 | | 67 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 137.00 | 787 137.00 | | 787 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 537.00 | 108 537.00 | | 108 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 450.00 | 3 615 273.00 | 123 176.00 | 3 738 450.00 |
VW T.V.A. | 206 975.00 | 206 975.00 | | 206 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 259 864.00 | 3 823 519.00 | 3 436 345.00 | 7 259 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 432.00 | | | 73 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 300.00 | | | 131 300.00 |
ST Autres comptes | 1 100 714.00 | | | 1 100 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 880.00 | | | 300 880.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 194 507.00 | | | 194 507.00 |
YT Sous‐traitance | 1 843 015.00 | | | 1 843 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 032 199.00 | | | 1 032 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 577.00 | | | 103 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 010.00 | | | 177 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 903 210.00 | | | 1 903 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 767 592.00 | | | 1 767 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 408 110.00 | | | 4 408 110.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |