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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 887.00 | 11 390.00 | 1 497.00 | 12 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 299.00 | 2 141.00 | 2 158.00 | 4 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 005.00 | 22 444.00 | 2 561.00 | 25 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 625.00 | 35 975.00 | 10 650.00 | 46 625.00 |
BT Marchandises | 156 922.00 | | 156 922.00 | 156 922.00 |
BZ Autres créances | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
CF Disponibilités | 84 709.00 | | 84 709.00 | 84 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 726.00 | | 268 726.00 | 268 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 351.00 | 35 975.00 | 279 376.00 | 315 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 535.00 | | | 206 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
DL TOTAL (I) | 229 504.00 | | | 229 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 376.00 | | | 279 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 916.00 | | 472 916.00 | 472 916.00 |
FG Production vendue services | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 400.00 | | 473 400.00 | 473 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 591.00 | | | 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 484.00 | | | 474 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 515.00 | | | 462 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 886.00 | | 3 739.00 | 42 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 453.00 | | 3 739.00 | 38 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 941.00 | 1 034.00 | | 34 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 941.00 | 1 034.00 | | 34 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VI Groupe et associés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 529.00 | 27 095.00 | 4 433.00 | 31 529.00 |
VW T.V.A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
ST Autres comptes | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
YT Sous‐traitance | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 830.00 | | | 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 680.00 | | | 94 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 002.00 | | | 58 002.00 |