| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316.00 | 750.00 | 1 565.00 | 2 316.00 |
AP Constructions | 9 389.00 | 9 050.00 | 339.00 | 9 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 299.00 | 3 034.00 | 1 265.00 | 4 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 374.00 | 23 561.00 | 812.00 | 24 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 917.00 | 36 396.00 | 8 521.00 | 44 917.00 |
BT Marchandises | 192 146.00 | 6 600.00 | 185 546.00 | 192 146.00 |
BZ Autres créances | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
CF Disponibilités | 79 351.00 | | 79 351.00 | 79 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 003.00 | 6 600.00 | 291 403.00 | 298 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 920.00 | 42 996.00 | 299 924.00 | 342 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 074.00 | | | 232 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
DL TOTAL (I) | 255 470.00 | | | 255 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 924.00 | | | 299 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 366.00 | | 452 366.00 | 452 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 366.00 | | 452 366.00 | 452 366.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 143.00 | | | 453 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 747.00 | | | 440 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 625.00 | | 2 422.00 | 46 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 130.00 | 44 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 130.00 | 38 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 433.00 | | 106.00 | 4 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 876.00 | 2 650.00 | 4 130.00 | 37 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 876.00 | 1 900.00 | 4 130.00 | 37 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
VB T. V. A. | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 046.00 | 26 506.00 | 4 539.00 | 31 046.00 |
VW T.V.A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
ST Autres comptes | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
YT Sous‐traitance | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 473.00 | | | 90 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 727.00 | | | 70 727.00 |