| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316.00 | 1 522.00 | 794.00 | 2 316.00 |
AP Constructions | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 923.00 | 3 549.00 | 1 374.00 | 4 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 915.00 | 25 033.00 | 12 882.00 | 37 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 083.00 | 39 493.00 | 19 590.00 | 59 083.00 |
BT Marchandises | 164 556.00 | | 164 556.00 | 164 556.00 |
BZ Autres créances | 32 923.00 | 18 500.00 | 14 423.00 | 32 923.00 |
CF Disponibilités | 109 557.00 | | 109 557.00 | 109 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 036.00 | 18 500.00 | 288 536.00 | 307 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 119.00 | 57 993.00 | 308 126.00 | 366 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 470.00 | | | 244 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
DL TOTAL (I) | 275 638.00 | | | 275 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 126.00 | | | 308 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 342.00 | | 612 342.00 | 612 342.00 |
FG Production vendue services | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 405.00 | | 613 405.00 | 613 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | | | 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 500.00 | | | -18 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 616.00 | | | 620 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 448.00 | | | 600 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 917.00 | 14 166.00 | | 44 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 062.00 | 14 166.00 | | 38 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 396.00 | 3 096.00 | | 36 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 772.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 646.00 | 2 324.00 | | 35 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 600.00 | 18 500.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | 18 500.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
VB T. V. A. | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 462.00 | 32 923.00 | 4 539.00 | 37 462.00 |
VW T.V.A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
ST Autres comptes | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
YT Sous‐traitance | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 681.00 | | | 122 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 735.00 | | | 71 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |