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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
AP Constructions | 11 320.00 | 9 780.00 | 1 540.00 | 11 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 923.00 | 4 678.00 | 245.00 | 4 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 248.00 | 31 721.00 | 7 527.00 | 39 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 757.00 | 48 495.00 | 14 262.00 | 62 757.00 |
BT Marchandises | 215 454.00 | | 215 454.00 | 215 454.00 |
BZ Autres créances | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CF Disponibilités | 170 334.00 | | 170 334.00 | 170 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 924.00 | | 397 924.00 | 397 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 680.00 | 48 495.00 | 412 186.00 | 460 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 154.00 | | | 300 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
DL TOTAL (I) | 324 626.00 | | | 324 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 345.00 | | | 58 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 560.00 | | | 87 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 186.00 | | | 412 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 560.00 | | | 87 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 091.00 | | 630 091.00 | 630 091.00 |
FG Production vendue services | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 374.00 | | 630 374.00 | 630 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 972.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 192.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 675.00 | | | 654 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 213.00 | | | 641 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 415.00 | | 2 342.00 | 60 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 560.00 | | 1 932.00 | 53 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 539.00 | | 410.00 | 4 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 523.00 | 3 972.00 | | 44 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | 21.00 | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 228.00 | 3 951.00 | | 42 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VI Groupe et associés | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 085.00 | 12 136.00 | 4 950.00 | 17 085.00 |
VW T.V.A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 560.00 | 87 560.00 | | 87 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | | | 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
ST Autres comptes | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 015.00 | | | 126 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 582.00 | | | 79 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |