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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316.00 | 2 294.00 | 22.00 | 2 316.00 |
AP Constructions | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 923.00 | 4 152.00 | 772.00 | 4 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 248.00 | 28 688.00 | 10 560.00 | 39 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 415.00 | 44 523.00 | 15 892.00 | 60 415.00 |
BT Marchandises | 140 891.00 | | 140 891.00 | 140 891.00 |
BZ Autres créances | 24 543.00 | 18 000.00 | 6 543.00 | 24 543.00 |
CF Disponibilités | 214 142.00 | | 214 142.00 | 214 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 576.00 | 18 000.00 | 361 576.00 | 379 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 991.00 | 62 523.00 | 377 468.00 | 439 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 638.00 | | | 264 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
DL TOTAL (I) | 311 164.00 | | | 311 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 304.00 | | | 66 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 468.00 | | | 377 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 304.00 | | | 66 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 726.00 | | 642 726.00 | 642 726.00 |
FG Production vendue services | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 769.00 | | 642 769.00 | 642 769.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 029.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 021.00 | | | 649 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 495.00 | | | 613 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 083.00 | 1 332.00 | | 59 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 228.00 | 1 332.00 | | 52 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 493.00 | 5 030.00 | | 39 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | 772.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 971.00 | 4 258.00 | | 37 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 500.00 | | 500.00 | 18 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 500.00 | | 500.00 | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | | 500.00 | 18 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
VB T. V. A. | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VI Groupe et associés | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 083.00 | 24 543.00 | 4 539.00 | 29 083.00 |
VW T.V.A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | | | 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 302.00 | | | 67 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |