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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 887.00 | 11 969.00 | 918.00 | 12 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 299.00 | 2 588.00 | 1 712.00 | 4 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 005.00 | 23 318.00 | 1 687.00 | 25 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 625.00 | 37 876.00 | 8 750.00 | 46 625.00 |
BT Marchandises | 146 913.00 | 6 600.00 | 140 313.00 | 146 913.00 |
BZ Autres créances | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
CF Disponibilités | 113 187.00 | | 113 187.00 | 113 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 051.00 | 6 600.00 | 280 451.00 | 287 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 676.00 | 44 476.00 | 289 200.00 | 333 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 504.00 | | | 218 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
DL TOTAL (I) | 243 074.00 | | | 243 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 200.00 | | | 289 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 893.00 | | 487 893.00 | 487 893.00 |
FG Production vendue services | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 483.00 | | 488 483.00 | 488 483.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | | | -695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 484.00 | | | 488 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 913.00 | | | 474 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 625.00 | | | 46 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 975.00 | 1 900.00 | | 35 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 975.00 | 1 900.00 | | 35 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VB T. V. A. | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VI Groupe et associés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 384.00 | 26 951.00 | 4 433.00 | 31 384.00 |
VW T.V.A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | | | 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
YT Sous‐traitance | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 579.00 | | | 97 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 946.00 | | | 63 946.00 |