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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AN Terrains | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
AP Constructions | 189 261.00 | 127 240.00 | 62 022.00 | 189 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 813 055.00 | 15 650 979.00 | 7 162 076.00 | 22 813 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 508.00 | 199 368.00 | 37 140.00 | 236 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 325 071.00 | 12 245 222.00 | 8 079 849.00 | 20 325 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 614 203.00 | 28 235 065.00 | 15 379 138.00 | 43 614 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 828.00 | | 257 828.00 | 257 828.00 |
BZ Autres créances | 16 774 654.00 | 94 328.00 | 16 680 326.00 | 16 774 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 039 616.00 | 99 146.00 | 16 940 470.00 | 17 039 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 653 819.00 | 28 334 212.00 | 32 319 608.00 | 60 653 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 211 368.00 | 30 211 368.00 | | 30 211 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 821 883.00 | 821 883.00 | | 821 883.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 586.00 | 62 586.00 | | 62 586.00 |
DH Report à nouveau | -538 344.00 | -75 233.00 | | -538 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 044 992.00 | -463 111.00 | | -1 044 992.00 |
DL TOTAL (I) | 29 987 502.00 | 31 032 493.00 | | 29 987 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 015.00 | 1 333 269.00 | | 1 111 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 479.00 | 262 895.00 | | 304 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 445.00 | 554 669.00 | | 638 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 592.00 | 16 664.00 | | 11 592.00 |
EA Autres dettes | 266 575.00 | 266 575.00 | | 266 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 106.00 | 2 434 072.00 | | 2 332 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 319 608.00 | 33 466 566.00 | | 32 319 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 769.00 | | 890 769.00 | 890 769.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -582 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 168 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 382.00 | 74 500.00 | | 71 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 382.00 | 55 036.00 | | 71 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 891.00 | -153 379.00 | | -51 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 699.00 | 4 295 910.00 | | 1 561 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 690.00 | 4 759 021.00 | | 2 606 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 044 992.00 | -463 111.00 | | -1 044 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 586 917.00 | | 27 286.00 | 43 586 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 325 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 614 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 276 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 249 589.00 | | 27 286.00 | 23 249 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 325 071.00 | | | 20 325 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 187 421.00 | 799 794.00 | | 15 187 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 177 793.00 | 799 794.00 | | 15 177 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 479.00 | 304 479.00 | | 304 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377 590.00 | 1 377 590.00 | | 1 377 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 828.00 | | | 257 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 774 654.00 | | | 16 774 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 034 798.00 | 17 034 798.00 | | 17 034 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 106.00 | 2 332 106.00 | | 2 332 106.00 |