| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AN Terrains | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
AP Constructions | 189 261.00 | 146 960.00 | 42 302.00 | 189 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 455 316.00 | 16 997 184.00 | 6 458 132.00 | 23 455 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 764.00 | 213 142.00 | 23 623.00 | 236 764.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 245 337.00 | 30 901 978.00 | 13 343 360.00 | 44 245 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 706.00 | | 392 706.00 | 392 706.00 |
BZ Autres créances | 22 956 467.00 | | 22 956 467.00 | 22 956 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 353 991.00 | 4 818.00 | 23 349 173.00 | 23 353 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 599 329.00 | 30 906 796.00 | 36 692 533.00 | 67 599 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 325 071.00 | 13 532 436.00 | 6 792 635.00 | 20 325 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 211 368.00 | 30 211 368.00 | | 30 211 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 821 883.00 | 821 883.00 | | 821 883.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 586.00 | 62 586.00 | | 62 586.00 |
DH Report à nouveau | -518 981.00 | -1 441 500.00 | | -518 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 319.00 | 922 519.00 | | 797 319.00 |
DL TOTAL (I) | 31 849 175.00 | 31 051 856.00 | | 31 849 175.00 |
DP Provisions pour risques | 1 708 509.00 | 1 121 098.00 | | 1 708 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 708 509.00 | 1 121 098.00 | | 1 708 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193 491.00 | 3 941 010.00 | | 2 193 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 020.00 | 353 366.00 | | 274 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 730.00 | 723 827.00 | | 569 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 608.00 | 464 082.00 | | 97 608.00 |
EA Autres dettes | | 264 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 134 849.00 | 5 746 789.00 | | 3 134 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 692 533.00 | 37 919 744.00 | | 36 692 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 920 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 920 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 879 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 502 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 048.00 | 1 209 216.00 | | 99 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 337 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 048.00 | 871 637.00 | | 99 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 083.00 | -417 149.00 | | -205 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 591.00 | 3 847 694.00 | | 3 295 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 272.00 | 2 925 175.00 | | 2 498 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 319.00 | 922 519.00 | | 797 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 931 962.00 | | 1 085 898.00 | 43 931 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 325 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772 523.00 | 44 245 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772 523.00 | 23 907 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 594 617.00 | | 1 085 898.00 | 23 594 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 325 088.00 | | | 20 325 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 864 462.00 | 502 451.00 | | 16 864 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 854 835.00 | 502 451.00 | | 16 854 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 121 098.00 | 704 423.00 | 117 012.00 | 1 121 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 098.00 | 704 423.00 | 117 012.00 | 1 121 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 117 012.00 | |
UG ‐ Financières | | 704 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 020.00 | 274 020.00 | | 274 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 608.00 | 97 608.00 | | 97 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193 491.00 | 2 193 491.00 | | 2 193 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 392 706.00 | 392 706.00 | | 392 706.00 |
VI Groupe et associés | 569 730.00 | 569 730.00 | | 569 730.00 |
VP Divers | 22 956 467.00 | 22 956 467.00 | | 22 956 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 349 190.00 | 23 349 173.00 | 17.00 | 23 349 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 134 849.00 | 3 134 849.00 | | 3 134 849.00 |