| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
AN Terrains | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 966 360.00 | 17 920 289.00 | 6 046 072.00 | 23 966 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 571.00 | 18 073.00 | 1 498.00 | 19 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 352 452.00 | 30 652 912.00 | 13 699 540.00 | 44 352 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 434.00 | | 859 434.00 | 859 434.00 |
BZ Autres créances | 15 024 430.00 | | 15 024 430.00 | 15 024 430.00 |
CF Disponibilités | 530 243.00 | | 530 243.00 | 530 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 442 058.00 | 4 818.00 | 16 437 240.00 | 16 442 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 794 510.00 | 30 657 730.00 | 30 136 780.00 | 60 794 510.00 |
CU Autres participations | 20 325 387.00 | 12 700 085.00 | 7 625 302.00 | 20 325 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 210 542.00 | 30 211 368.00 | | 17 210 542.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 835 800.00 | 821 883.00 | | 835 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 586.00 | 62 586.00 | | 62 586.00 |
DH Report à nouveau | 264 421.00 | -518 981.00 | | 264 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 039.00 | 797 319.00 | | 992 039.00 |
DL TOTAL (I) | 19 840 388.00 | 31 849 175.00 | | 19 840 388.00 |
DP Provisions pour risques | 3 674 392.00 | 1 708 509.00 | | 3 674 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 674 392.00 | 1 708 509.00 | | 3 674 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800 018.00 | 2 193 491.00 | | 4 800 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 092.00 | 274 020.00 | | 1 069 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 968.00 | 569 730.00 | | 234 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 376.00 | 97 608.00 | | 49 376.00 |
EA Autres dettes | 468 546.00 | | | 468 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 622 000.00 | 3 134 849.00 | | 6 622 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 136 780.00 | 36 692 533.00 | | 30 136 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 622 000.00 | 3 134 849.00 | | 6 622 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 474 974.00 | | 2 474 974.00 | 2 474 974.00 |
FG Production vendue services | 535 207.00 | | 535 207.00 | 535 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 180.00 | | 3 010 180.00 | 3 010 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 954 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 541 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 087 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 99 048.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -845 266.00 | -205 083.00 | | -845 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 552 062.00 | 3 295 591.00 | | 4 552 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 023.00 | 2 498 272.00 | | 3 560 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 039.00 | 797 319.00 | | 992 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 245 337.00 | | 515 673.00 | 44 245 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 325 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 408 558.00 | | 44 352 452.00 | 408 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 408 558.00 | | 24 012 583.00 | 408 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 257.00 | | 2 208.00 | 12 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 907 993.00 | | 513 148.00 | 23 907 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 325 088.00 | | 317.00 | 20 325 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 366 912.00 | 583 305.00 | 20.00 | 17 366 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 627.00 | 2 208.00 | | 9 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 357 285.00 | 581 097.00 | 20.00 | 17 357 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 708 509.00 | 1 965 883.00 | | 1 708 509.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 539 883.00 | 122 096.00 | 954 447.00 | 13 539 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 248 392.00 | 2 087 979.00 | 954 447.00 | 15 248 392.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 087 979.00 | 954 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 092.00 | 1 069 092.00 | | 1 069 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 546.00 | 468 546.00 | | 468 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 859 434.00 | 859 434.00 | | 859 434.00 |
VB T. V. A. | 90 428.00 | 90 428.00 | | 90 428.00 |
VC Groupe et associés | 14 060 683.00 | 14 060 683.00 | | 14 060 683.00 |
VI Groupe et associés | 4 800 018.00 | 4 800 018.00 | | 4 800 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 845 265.00 | 845 265.00 | | 845 265.00 |
VP Divers | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 047.00 | 131 047.00 | | 131 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 907 014.00 | 15 906 997.00 | 17.00 | 15 907 014.00 |
VW T.V.A. | 103 921.00 | 103 921.00 | | 103 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 622 000.00 | 6 622 000.00 | | 6 622 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | | | 250.00 |