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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AN Terrains | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
AP Constructions | 189 261.00 | 137 100.00 | 52 162.00 | 189 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 960 977.00 | 16 904 150.00 | 6 056 828.00 | 22 960 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 764.00 | 207 196.00 | 29 568.00 | 236 764.00 |
AX Avances et acomptes | 155 131.00 | | 155 131.00 | 155 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 906 129.00 | 29 774 666.00 | 14 131 464.00 | 43 906 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 748.00 | | 515 748.00 | 515 748.00 |
BZ Autres créances | 18 551 003.00 | | 18 551 003.00 | 18 551 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 071 687.00 | 4 818.00 | 19 066 869.00 | 19 071 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 977 817.00 | 29 779 484.00 | 33 198 333.00 | 62 977 817.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 325 071.00 | 12 513 963.00 | 7 811 108.00 | 20 325 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 211 368.00 | 30 211 368.00 | | 30 211 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 821 883.00 | 821 883.00 | | 821 883.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 586.00 | 62 586.00 | | 62 586.00 |
DH Report à nouveau | -1 813 425.00 | -1 583 335.00 | | -1 813 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 924.00 | -230 089.00 | | 371 924.00 |
DL TOTAL (I) | 30 129 337.00 | 29 757 412.00 | | 30 129 337.00 |
DP Provisions pour risques | 357 262.00 | | | 357 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 262.00 | | | 357 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715 441.00 | 1 325 843.00 | | 1 715 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 306.00 | 206 917.00 | | 73 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 987.00 | 622 373.00 | | 645 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 496.00 | 16 714.00 | | 12 496.00 |
EA Autres dettes | 264 504.00 | 266 575.00 | | 264 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 734.00 | 2 438 423.00 | | 2 711 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 198 333.00 | 32 195 836.00 | | 33 198 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 009 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 009 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 054.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 545.00 | 70 000.00 | | 251 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 314.00 | | | 96 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 232.00 | 70 000.00 | | 155 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 649.00 | -145 800.00 | | -161 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 529.00 | 1 820 166.00 | | 2 530 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 605.00 | 2 050 255.00 | | 2 158 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 924.00 | -230 089.00 | | 371 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 736 722.00 | | 184 621.00 | 43 736 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 325 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 214.00 | 43 906 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 214.00 | 23 568 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 399 377.00 | | 184 621.00 | 23 399 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 325 088.00 | | | 20 325 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 788 862.00 | 472 054.00 | 2 844.00 | 16 788 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 779 235.00 | 472 054.00 | 2 844.00 | 16 779 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 357 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 357 262.00 | | |
UG ‐ Financières | | 357 262.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 306.00 | 73 306.00 | | 73 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979 946.00 | 1 979 946.00 | | 1 979 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 515 748.00 | 515 748.00 | | 515 748.00 |
VP Divers | 18 551 003.00 | 18 551 003.00 | | 18 551 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645 987.00 | 645 987.00 | | 645 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 066 886.00 | 19 066 869.00 | 17.00 | 19 066 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 734.00 | 2 711 734.00 | | 2 711 734.00 |