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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
AN Terrains | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 596 156.00 | 18 292 897.00 | 5 303 258.00 | 23 596 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 337.00 | 12 141.00 | 1 196.00 | 13 337.00 |
AX Avances et acomptes | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 384 012.00 | 30 201 138.00 | 14 182 874.00 | 44 384 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 911.00 | | 514 911.00 | 514 911.00 |
BZ Autres créances | 27 008 372.00 | | 27 008 372.00 | 27 008 372.00 |
CF Disponibilités | 3 235 633.00 | | 3 235 633.00 | 3 235 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 763 919.00 | 4 818.00 | 30 759 101.00 | 30 763 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 147 932.00 | 30 205 956.00 | 44 941 975.00 | 75 147 932.00 |
CU Autres participations | 20 325 387.00 | 11 881 635.00 | 8 443 753.00 | 20 325 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 210 542.00 | 17 210 542.00 | | 17 210 542.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 885 402.00 | 835 800.00 | | 885 402.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 586.00 | 62 586.00 | | 62 586.00 |
DG Autres réserves | 1 206 858.00 | | | 1 206 858.00 |
DH Report à nouveau | | 264 421.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 048 528.00 | 992 039.00 | | 8 048 528.00 |
DL TOTAL (I) | 27 888 916.00 | 19 840 388.00 | | 27 888 916.00 |
DP Provisions pour risques | 199 040.00 | 3 674 392.00 | | 199 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 040.00 | 3 674 392.00 | | 199 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 412 491.00 | 4 800 018.00 | | 12 412 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 009.00 | 1 069 092.00 | | 616 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 403.00 | 234 968.00 | | 231 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 102.00 | 49 376.00 | | 9 102.00 |
EA Autres dettes | 3 585 014.00 | 468 546.00 | | 3 585 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 854 019.00 | 6 622 000.00 | | 16 854 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 941 975.00 | 30 136 780.00 | | 44 941 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 854 019.00 | 6 622 000.00 | | 16 854 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 752 590.00 | | 5 752 590.00 | 5 752 590.00 |
FG Production vendue services | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 769 437.00 | | 5 769 437.00 | 5 769 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 817 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 692.00 | |
GE Autres charges | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 515 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 017 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 344 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 416 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 094 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 247 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 549 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | 20.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 373.00 | | | 267 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 373.00 | | | 267 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 373.00 | | | -267 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 690.00 | -845 266.00 | | 233 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 234 184.00 | 4 552 062.00 | | 14 234 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 185 656.00 | 3 560 023.00 | | 6 185 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 048 528.00 | 992 039.00 | | 8 048 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 352 452.00 | | 524 948.00 | 44 352 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 325 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 387.00 | 44 384 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493 387.00 | 24 044 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 012 583.00 | | 524 948.00 | 24 012 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 325 404.00 | | | 20 325 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 950 197.00 | 860 064.00 | 493 387.00 | 17 950 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 938 362.00 | 860 064.00 | 493 387.00 | 17 938 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 674 392.00 | | 3 475 352.00 | 3 674 392.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 707 533.00 | 1 094 616.00 | 1 913 067.00 | 12 707 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 381 925.00 | 1 094 616.00 | 5 388 419.00 | 16 381 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 948.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 094 616.00 | 5 344 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 009.00 | 616 009.00 | | 616 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585 014.00 | 3 585 014.00 | | 3 585 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 514 911.00 | 514 911.00 | | 514 911.00 |
VB T. V. A. | 126 974.00 | 126 974.00 | | 126 974.00 |
VC Groupe et associés | 26 853 229.00 | 26 853 229.00 | | 26 853 229.00 |
VI Groupe et associés | 8 412 491.00 | 8 412 491.00 | | 8 412 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VP Divers | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 031.00 | 221 031.00 | | 221 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 523 485.00 | 27 523 468.00 | 17.00 | 27 523 485.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 854 019.00 | 16 854 019.00 | | 16 854 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 247 090.00 | 550 609.00 | | 3 247 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 377 607.00 | 325 000.00 | | 377 607.00 |
ST Autres comptes | 194 678.00 | 226 534.00 | | 194 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 469.00 | 9 401.00 | | 14 469.00 |
YT Sous‐traitance | 8 867.00 | 535 207.00 | | 8 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 566.00 | 74 611.00 | | 77 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 324 656.00 | 625 220.00 | | 3 324 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 395.00 | 151 586.00 | | 2 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 874.00 | 90 811.00 | | 95 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 620.00 | 1 096 142.00 | | 595 620.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |