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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AN Terrains | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
AP Constructions | 189 261.00 | 142 030.00 | 47 232.00 | 189 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 369 418.00 | 16 502 306.00 | 5 867 112.00 | 22 369 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 764.00 | 210 499.00 | 26 266.00 | 236 764.00 |
AX Avances et acomptes | 772 523.00 | | 772 523.00 | 772 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 931 962.00 | 30 121 680.00 | 13 810 281.00 | 43 931 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 835.00 | | 928 835.00 | 928 835.00 |
BZ Autres créances | 23 180 450.00 | | 23 180 450.00 | 23 180 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 114 280.00 | 4 818.00 | 24 109 462.00 | 24 114 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 046 242.00 | 30 126 498.00 | 37 919 744.00 | 68 046 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 325 071.00 | 13 254 589.00 | 7 070 482.00 | 20 325 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 211 368.00 | 30 211 368.00 | | 30 211 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 821 883.00 | 821 883.00 | | 821 883.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 586.00 | 62 586.00 | | 62 586.00 |
DH Report à nouveau | -1 441 500.00 | -1 813 425.00 | | -1 441 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 519.00 | 371 924.00 | | 922 519.00 |
DL TOTAL (I) | 31 051 856.00 | 30 129 337.00 | | 31 051 856.00 |
DP Provisions pour risques | 1 121 098.00 | 357 262.00 | | 1 121 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 121 098.00 | 357 262.00 | | 1 121 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941 010.00 | 1 715 441.00 | | 3 941 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 366.00 | 73 306.00 | | 353 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 827.00 | 645 987.00 | | 723 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 082.00 | 12 496.00 | | 464 082.00 |
EA Autres dettes | 264 504.00 | 264 504.00 | | 264 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 746 789.00 | 2 711 734.00 | | 5 746 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 919 744.00 | 33 198 333.00 | | 37 919 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 770 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 770 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 989.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 847 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209 216.00 | 251 545.00 | | 1 209 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 579.00 | 96 314.00 | | 337 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871 637.00 | 155 232.00 | | 871 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -417 149.00 | -161 649.00 | | -417 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 694.00 | 2 530 529.00 | | 3 847 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 175.00 | 2 158 605.00 | | 2 925 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 519.00 | 371 924.00 | | 922 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 906 129.00 | | 1 399 814.00 | 43 906 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 325 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 373 981.00 | 43 931 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 373 981.00 | 23 594 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 568 785.00 | | 1 399 814.00 | 23 568 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 325 088.00 | | | 20 325 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 258 073.00 | 825 240.00 | 1 218 851.00 | 17 258 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 248 446.00 | 825 240.00 | 1 218 851.00 | 17 248 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 262.00 | 763 837.00 | | 357 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 262.00 | 763 837.00 | | 357 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 403 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 366.00 | 353 366.00 | | 353 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 827.00 | 723 827.00 | | 723 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 082.00 | 464 082.00 | | 464 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 205 514.00 | 4 205 514.00 | | 4 205 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 327 629.00 | 327 629.00 | | 327 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 781 656.00 | 23 781 656.00 | | 23 781 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 109 479.00 | 24 109 462.00 | 17.00 | 24 109 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 746 789.00 | 5 746 789.00 | | 5 746 789.00 |