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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 840.00 | 5 184.00 | 46 656.00 | 51 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 898.00 | 72 507.00 | 7 391.00 | 79 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 029.00 | 110 222.00 | 75 807.00 | 186 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 865.00 | 187 913.00 | 135 952.00 | 323 865.00 |
BT Marchandises | 358 355.00 | 9 563.00 | 348 792.00 | 358 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 151.00 | | 125 151.00 | 125 151.00 |
BZ Autres créances | 88 706.00 | | 88 706.00 | 88 706.00 |
CF Disponibilités | 97 295.00 | | 97 295.00 | 97 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 960.00 | 9 563.00 | 664 397.00 | 673 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 825.00 | 197 476.00 | 800 349.00 | 997 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 501 583.00 | 501 583.00 | | 501 583.00 |
DH Report à nouveau | -120 647.00 | -128 995.00 | | -120 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131.00 | 8 347.00 | | 2 131.00 |
DL TOTAL (I) | 427 067.00 | 424 936.00 | | 427 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 819.00 | 199 965.00 | | 33 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 031.00 | 242 995.00 | | 243 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 499.00 | 54 237.00 | | 49 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 171.00 | 39 779.00 | | 37 171.00 |
EA Autres dettes | 9 763.00 | 7 447.00 | | 9 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 282.00 | 544 422.00 | | 373 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 349.00 | 969 359.00 | | 800 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 290.00 | 522 309.00 | | 362 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 530.00 | 827 470.00 | 1 873 000.00 | 1 045 530.00 |
FD Production vendue biens | -55.00 | | -55.00 | -55.00 |
FG Production vendue services | 548 670.00 | 1 824.00 | 550 494.00 | 548 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 145.00 | 829 294.00 | 2 423 438.00 | 1 594 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 563 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 593.00 | 896.00 | | 4 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 593.00 | 896.00 | | 4 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 924.00 | -896.00 | | -1 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 468.00 | 2 647 340.00 | | 2 438 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 337.00 | 2 638 993.00 | | 2 436 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 131.00 | 8 347.00 | | 2 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 787.00 | | 21 078.00 | 307 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 323 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 265 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 849.00 | | 21 078.00 | 249 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 771.00 | 25 142.00 | 5 000.00 | 167 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 771.00 | 19 958.00 | 5 000.00 | 167 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 163.00 | 1 000.00 | 3 600.00 | 12 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 163.00 | 1 000.00 | 3 600.00 | 12 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 163.00 | 1 000.00 | 3 600.00 | 12 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 499.00 | 49 499.00 | | 49 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 125 151.00 | | | 125 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | | | 510.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 819.00 | 22 826.00 | 10 993.00 | 33 819.00 |
VI Groupe et associés | 243 031.00 | 243 031.00 | | 243 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 816.00 | | | 139 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 389.00 | | | 78 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 408.00 | 218 310.00 | 6 098.00 | 224 408.00 |
VW T.V.A. | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 283.00 | 362 290.00 | 10 993.00 | 373 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |