| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 840.00 | 20 736.00 | 31 104.00 | 51 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 226.00 | 61 860.00 | 24 366.00 | 86 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 236.00 | 139 084.00 | 64 152.00 | 203 236.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 400.00 | 221 680.00 | 125 720.00 | 347 400.00 |
BT Marchandises | 427 104.00 | 14 514.00 | 412 590.00 | 427 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 261.00 | 1 083.00 | 194 178.00 | 195 261.00 |
BZ Autres créances | 66 135.00 | | 66 135.00 | 66 135.00 |
CF Disponibilités | 156 262.00 | | 156 262.00 | 156 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 282.00 | 15 595.00 | 829 686.00 | 845 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 682.00 | 237 276.00 | 955 406.00 | 1 192 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 501 583.00 | 501 583.00 | | 501 583.00 |
DH Report à nouveau | -144 678.00 | -94 847.00 | | -144 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 160.00 | -49 831.00 | | 35 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
DL TOTAL (I) | 449 030.00 | 400 906.00 | | 449 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 017.00 | 110 095.00 | | 153 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 959.00 | 233 881.00 | | 246 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 247.00 | 79 110.00 | | 64 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 612.00 | 38 631.00 | | 37 612.00 |
EA Autres dettes | 4 541.00 | 4 324.00 | | 4 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 376.00 | 466 041.00 | | 506 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 406.00 | 866 946.00 | | 955 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 522 325.00 | | 2 522 325.00 | 2 522 325.00 |
FD Production vendue biens | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FG Production vendue services | 513 086.00 | | 513 086.00 | 513 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 512.00 | | 3 037 512.00 | 3 037 512.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 160 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 888.00 | 76 066.00 | | 1 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 888.00 | 76 066.00 | | 1 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 783.00 | -76 066.00 | | 12 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 571.00 | 2 807 928.00 | | 3 066 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 411.00 | 2 857 759.00 | | 3 031 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 160.00 | -49 831.00 | | 35 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 457.00 | | 46 283.00 | 335 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 340.00 | 347 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 340.00 | 289 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 519.00 | | 46 283.00 | 277 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 470.00 | 26 630.00 | 32 420.00 | 227 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 552.00 | 5 184.00 | | 15 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 918.00 | 21 445.00 | 32 420.00 | 211 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 563.00 | 9 049.00 | 11 098.00 | 16 563.00 |
6T Sur comptes clients | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 645.00 | 9 049.00 | 11 098.00 | 17 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 645.00 | 9 049.00 | 11 098.00 | 17 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 5 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 247.00 | 64 247.00 | | 64 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 193 961.00 | 193 961.00 | | 193 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 017.00 | 123 016.00 | 30 001.00 | 153 017.00 |
VI Groupe et associés | 246 959.00 | 246 959.00 | | 246 959.00 |
VP Divers | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 014.00 | 261 916.00 | 6 098.00 | 268 014.00 |
VW T.V.A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 376.00 | 476 375.00 | 30 001.00 | 506 376.00 |