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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 840.00 | 31 104.00 | 20 736.00 | 51 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 973.00 | 76 492.00 | 16 482.00 | 92 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 752.00 | 167 014.00 | 55 738.00 | 222 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 564.00 | 274 610.00 | 100 954.00 | 375 564.00 |
BT Marchandises | 565 029.00 | 13 514.00 | 551 515.00 | 565 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 742.00 | | 74 742.00 | 74 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 636.00 | 1 083.00 | 277 553.00 | 278 636.00 |
BZ Autres créances | 75 632.00 | | 75 632.00 | 75 632.00 |
CF Disponibilités | 205 756.00 | | 205 756.00 | 205 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 823.00 | 14 596.00 | 1 197 227.00 | 1 211 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 387.00 | 289 206.00 | 1 298 181.00 | 1 587 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 501 583.00 | 501 583.00 | | 501 583.00 |
DH Report à nouveau | -56 994.00 | -109 518.00 | | -56 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 001.00 | 52 523.00 | | -64 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 134.00 | 11 549.00 | | 10 134.00 |
DL TOTAL (I) | 434 722.00 | 500 138.00 | | 434 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 646.00 | 248 075.00 | | 422 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 758.00 | 262 678.00 | | 275 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 756.00 | 60 818.00 | | 116 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 251.00 | 104 857.00 | | 38 251.00 |
EA Autres dettes | 10 047.00 | 9 721.00 | | 10 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 459.00 | 686 149.00 | | 863 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 181.00 | 1 186 287.00 | | 1 298 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 579 640.00 | | 3 579 640.00 | 3 579 640.00 |
FD Production vendue biens | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
FG Production vendue services | 643 895.00 | | 643 895.00 | 643 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 224 301.00 | | 4 224 301.00 | 4 224 301.00 |
FM Production stockée | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 237 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 322 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 5 160.00 | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 415.00 | 1 415.00 | | 2 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 573.00 | 6 575.00 | | 2 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440.00 | 2 635.00 | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | 2 635.00 | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | 3 940.00 | | 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 699.00 | 3 129 417.00 | | 4 239 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 303 700.00 | 3 076 894.00 | | 4 303 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 001.00 | 52 523.00 | | -64 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 084.00 | 26 527.00 | | 248 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 920.00 | 5 184.00 | | 25 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 164.00 | 21 343.00 | | 222 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 939.00 | | 1 425.00 | 14 939.00 |
6T Sur comptes clients | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 022.00 | | 1 425.00 | 16 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 022.00 | | 1 425.00 | 16 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 756.00 | 116 756.00 | | 116 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
UX Autres créances clients | 277 436.00 | 277 436.00 | | 277 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 646.00 | 239 807.00 | 182 839.00 | 422 646.00 |
VI Groupe et associés | 275 758.00 | 275 758.00 | | 275 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785 228.00 | | | 785 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 656.00 | | | 610 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VP Divers | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 265.00 | 354 267.00 | 7 998.00 | 362 265.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 458.00 | 680 619.00 | 182 839.00 | 863 458.00 |