| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 840.00 | 25 920.00 | 25 920.00 | 51 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 226.00 | 69 309.00 | 16 917.00 | 86 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 923.00 | 152 855.00 | 60 069.00 | 212 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 988.00 | 248 083.00 | 110 904.00 | 358 988.00 |
BT Marchandises | 527 428.00 | 14 939.00 | 512 490.00 | 527 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 419.00 | | 49 419.00 | 49 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 782.00 | 1 083.00 | 239 700.00 | 240 782.00 |
BZ Autres créances | 89 605.00 | | 89 605.00 | 89 605.00 |
CF Disponibilités | 184 170.00 | | 184 170.00 | 184 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 091 404.00 | 16 021.00 | 1 075 383.00 | 1 091 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 392.00 | 264 105.00 | 1 186 287.00 | 1 450 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 501 583.00 | 501 583.00 | | 501 583.00 |
DH Report à nouveau | -109 518.00 | -144 678.00 | | -109 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 523.00 | 35 160.00 | | 52 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 549.00 | 12 964.00 | | 11 549.00 |
DL TOTAL (I) | 500 138.00 | 449 030.00 | | 500 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 075.00 | 153 017.00 | | 248 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 678.00 | 246 959.00 | | 262 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 818.00 | 64 247.00 | | 60 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 857.00 | 37 612.00 | | 104 857.00 |
EA Autres dettes | 9 721.00 | 4 541.00 | | 9 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 149.00 | 506 376.00 | | 686 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 287.00 | 955 406.00 | | 1 186 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 122.00 | 476 375.00 | | 517 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 519 985.00 | | 2 519 985.00 | 2 519 985.00 |
FD Production vendue biens | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
FG Production vendue services | 586 775.00 | | 586 775.00 | 586 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 339.00 | | 3 108 339.00 | 3 108 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 363 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 925.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 160.00 | 13 485.00 | | 5 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 415.00 | 1 186.00 | | 1 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 575.00 | 14 671.00 | | 6 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 635.00 | 1 888.00 | | 2 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 635.00 | 1 888.00 | | 2 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 940.00 | 12 783.00 | | 3 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 417.00 | 3 066 571.00 | | 3 129 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 894.00 | 3 031 411.00 | | 3 076 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 523.00 | 35 160.00 | | 52 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 400.00 | | 11 588.00 | 347 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 462.00 | | 9 688.00 | 289 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | 1 900.00 | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 680.00 | 26 404.00 | | 221 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 736.00 | 5 184.00 | | 20 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 944.00 | 21 220.00 | | 200 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 514.00 | 1 925.00 | 1 500.00 | 14 514.00 |
6T Sur comptes clients | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 596.00 | 1 925.00 | 1 500.00 | 15 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 596.00 | 1 925.00 | 1 500.00 | 15 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 818.00 | 60 818.00 | | 60 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
UX Autres créances clients | 239 583.00 | 239 583.00 | | 239 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 53 467.00 | 53 467.00 | | 53 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 075.00 | 79 048.00 | 169 027.00 | 248 075.00 |
VI Groupe et associés | 262 678.00 | 262 678.00 | | 262 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 405.00 | | | 571 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 347.00 | | | 476 347.00 |
VP Divers | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 385.00 | 338 385.00 | | 338 385.00 |
VW T.V.A. | 64 265.00 | 64 265.00 | | 64 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 149.00 | 517 122.00 | 169 027.00 | 686 149.00 |