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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 448.00 | 58 448.00 | | 58 448.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 4 717.00 | 2 912.00 | 1 805.00 | 4 717.00 |
AP Constructions | 296 335.00 | 170 898.00 | 125 437.00 | 296 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 523.00 | 73 986.00 | 15 537.00 | 89 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 850.00 | 103 010.00 | 21 839.00 | 124 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 712.00 | | 40 712.00 | 40 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 961.00 | 409 254.00 | 281 707.00 | 690 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 214 678.00 | | 214 678.00 | 214 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 382.00 | 130.00 | 20 252.00 | 20 382.00 |
BZ Autres créances | 125 848.00 | | 125 848.00 | 125 848.00 |
CF Disponibilités | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 917.00 | 130.00 | 389 787.00 | 389 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 878.00 | 409 384.00 | 671 494.00 | 1 080 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154.00 | | | 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 88 831.00 | 88 463.00 | | 88 831.00 |
DH Report à nouveau | | -14 832.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 910.00 | 15 201.00 | | 51 910.00 |
DL TOTAL (I) | 191 050.00 | 139 139.00 | | 191 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 230.00 | 149 726.00 | | 158 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 089.00 | 22 367.00 | | 20 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 181.00 | 308 385.00 | | 253 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 516.00 | 58 349.00 | | 48 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 309.00 | | |
EA Autres dettes | 428.00 | 374.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 445.00 | 541 510.00 | | 480 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 494.00 | 680 649.00 | | 671 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 445.00 | 523 372.00 | | 480 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 896.00 | 107 686.00 | | 139 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 226 948.00 | | 4 226 948.00 | 4 226 948.00 |
FD Production vendue biens | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
FG Production vendue services | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 775.00 | | 4 244 775.00 | 4 244 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 264.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 264 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 585 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 193 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 963.00 | 2 711.00 | | 18 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | 6 099.00 | | 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 257.00 | 6 099.00 | | 20 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 040.00 | 1 363.00 | | 8 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 950.00 | 1 363.00 | | 24 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 693.00 | 4 736.00 | | -4 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 721.00 | 4 646 017.00 | | 4 285 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 811.00 | 4 630 817.00 | | 4 233 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 910.00 | 15 201.00 | | 51 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 491.00 | 2 455.00 | | 2 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 063.00 | | 32 251.00 | 676 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 448.00 | | | 58 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 353.00 | 690 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 353.00 | 515 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 527.00 | | 32 251.00 | 500 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 622.00 | 39 076.00 | 444.00 | 370 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 448.00 | | | 58 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 175.00 | 39 076.00 | 444.00 | 312 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 301.00 | 130.00 | 301.00 | 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301.00 | 130.00 | 301.00 | 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301.00 | 130.00 | 301.00 | 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 181.00 | 253 181.00 | | 253 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VC Groupe et associés | 57 744.00 | | | 57 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 092.00 | 140 092.00 | | 140 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
VI Groupe et associés | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
VP Divers | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 312.00 | 195 006.00 | 306.00 | 195 312.00 |
VW T.V.A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 445.00 | 480 445.00 | | 480 445.00 |