| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 448.00 | 58 448.00 | | 58 448.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 4 717.00 | 3 855.00 | 862.00 | 4 717.00 |
AP Constructions | 319 492.00 | 214 199.00 | 105 293.00 | 319 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 168.00 | 86 035.00 | 18 134.00 | 104 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 389.00 | 110 269.00 | 13 120.00 | 123 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 947.00 | 472 805.00 | 234 142.00 | 706 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BT Marchandises | 221 218.00 | | 221 218.00 | 221 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
BZ Autres créances | 150 080.00 | | 150 080.00 | 150 080.00 |
CF Disponibilités | 56 591.00 | | 56 591.00 | 56 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 653.00 | | 458 653.00 | 458 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 600.00 | 472 805.00 | 692 794.00 | 1 165 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 88 852.00 | 88 841.00 | | 88 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 965.00 | 22 390.00 | | 52 965.00 |
DL TOTAL (I) | 192 125.00 | 161 540.00 | | 192 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 455.00 | 155 725.00 | | 141 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 735.00 | 15 411.00 | | 9 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 529.00 | 334 590.00 | | 277 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 222.00 | 48 223.00 | | 69 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 371.00 | 128.00 | | 2 371.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 146.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 669.00 | 554 223.00 | | 500 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 794.00 | 715 763.00 | | 692 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 798.00 | 466 797.00 | | 444 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 995.00 | 36 903.00 | | 53 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 290 371.00 | | 4 290 371.00 | 4 290 371.00 |
FD Production vendue biens | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
FG Production vendue services | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 299 354.00 | | 4 299 354.00 | 4 299 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 312 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 637 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 269 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 112.00 | 4 907.00 | | 8 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 778.00 | 2 389.00 | | 32 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 778.00 | 7 260.00 | | 32 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 165.00 | 3 365.00 | | 10 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 165.00 | 3 365.00 | | 10 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 612.00 | 3 895.00 | | 22 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 539.00 | 2 243.00 | | 9 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 346 840.00 | 4 196 514.00 | | 4 346 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293 874.00 | 4 174 124.00 | | 4 293 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 965.00 | 22 390.00 | | 52 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 164.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 585.00 | | 15 362.00 | 691 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 448.00 | | | 58 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 404.00 | | 15 362.00 | 536 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 604.00 | 34 201.00 | | 438 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 448.00 | | | 58 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 157.00 | 34 201.00 | | 380 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 529.00 | 277 529.00 | | 277 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
UX Autres créances clients | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | | | 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VC Groupe et associés | 96 468.00 | | | 96 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 029.00 | 54 029.00 | | 54 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 426.00 | 31 555.00 | 55 871.00 | 87 426.00 |
VI Groupe et associés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 247.00 | 200 023.00 | 224.00 | 200 247.00 |
VW T.V.A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 669.00 | 444 798.00 | 55 871.00 | 500 669.00 |