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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 2 332.00 | 888.00 | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 5 687.00 | 4 866.00 | 821.00 | 5 687.00 |
AP Constructions | 523 785.00 | 292 835.00 | 230 950.00 | 523 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 384.00 | 112 606.00 | 177 778.00 | 290 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 175.00 | 126 270.00 | 87 904.00 | 214 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 226.00 | 538 910.00 | 596 317.00 | 1 135 226.00 |
BT Marchandises | 203 711.00 | | 203 711.00 | 203 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BZ Autres créances | 137 944.00 | | 137 944.00 | 137 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 157 462.00 | | 157 462.00 | 157 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 910.00 | | 532 910.00 | 532 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 136.00 | 538 910.00 | 1 129 226.00 | 1 668 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 115.00 | 735.00 | | 12 115.00 |
DG Autres réserves | 105 779.00 | 60 261.00 | | 105 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 270.00 | 56 898.00 | | 42 270.00 |
DL TOTAL (I) | 209 737.00 | 167 467.00 | | 209 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 016.00 | 164 618.00 | | 429 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 523.00 | 94 608.00 | | 73 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 654.00 | 421 950.00 | | 329 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 712.00 | 32 613.00 | | 57 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 480.00 | 1 008.00 | | 29 480.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 20.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 489.00 | 714 817.00 | | 919 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 226.00 | 882 284.00 | | 1 129 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 489.00 | | | 919 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 470 643.00 | | 4 470 643.00 | 4 470 643.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 475 895.00 | | 4 475 895.00 | 4 475 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 487 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 762 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 468 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 945.00 | 12 239.00 | | 10 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 074.00 | 7 713.00 | | 35 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 008.00 | 6 804.00 | | 2 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 082.00 | 14 517.00 | | 37 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 399.00 | 11 870.00 | | 2 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | 16 069.00 | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 683.00 | -1 551.00 | | 34 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 038.00 | 15 975.00 | | 10 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 852.00 | 4 236 412.00 | | 4 524 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 581.00 | 4 179 514.00 | | 4 482 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 270.00 | 56 898.00 | | 42 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 966.00 | 1 806.00 | | 2 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 466.00 | | 321 760.00 | 813 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 445.00 | | | 79 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 271.00 | | 321 760.00 | 712 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 978.00 | 53 932.00 | | 484 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | 1 073.00 | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 719.00 | 52 858.00 | | 483 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 654.00 | 329 654.00 | | 329 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
UX Autres créances clients | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VB T. V. A. | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 016.00 | 429 016.00 | | 429 016.00 |
VI Groupe et associés | 73 523.00 | 73 523.00 | | 73 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
VP Divers | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 335.00 | 171 584.00 | 21 751.00 | 193 335.00 |
VW T.V.A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 489.00 | 919 489.00 | | 919 489.00 |