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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 448.00 | 58 448.00 | | 58 448.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 4 717.00 | 3 383.00 | 1 334.00 | 4 717.00 |
AP Constructions | 307 092.00 | 191 953.00 | 115 138.00 | 307 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 206.00 | 80 335.00 | 20 872.00 | 101 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 389.00 | 104 485.00 | 18 904.00 | 123 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 585.00 | 438 604.00 | 252 981.00 | 691 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 265 207.00 | | 265 207.00 | 265 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 507.00 | 76.00 | 17 431.00 | 17 507.00 |
BZ Autres créances | 127 772.00 | | 127 772.00 | 127 772.00 |
CF Disponibilités | 45 011.00 | | 45 011.00 | 45 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 858.00 | 76.00 | 462 782.00 | 462 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 443.00 | 438 680.00 | 715 763.00 | 1 154 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 359.00 | | | 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 88 841.00 | 88 831.00 | | 88 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 390.00 | 51 910.00 | | 22 390.00 |
DL TOTAL (I) | 161 540.00 | 191 050.00 | | 161 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 725.00 | 158 230.00 | | 155 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 411.00 | 20 089.00 | | 15 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 590.00 | 253 181.00 | | 334 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 223.00 | 48 516.00 | | 48 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 428.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 223.00 | 480 445.00 | | 554 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 763.00 | 671 494.00 | | 715 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 797.00 | 480 445.00 | | 466 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 903.00 | 139 896.00 | | 36 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 171 069.00 | 1 223.00 | 4 172 292.00 | 4 171 069.00 |
FD Production vendue biens | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
FG Production vendue services | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 179 782.00 | 1 223.00 | 4 181 005.00 | 4 179 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 187 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 605 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 158 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 907.00 | 18 963.00 | | 4 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 389.00 | 857.00 | | 2 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 871.00 | 19 400.00 | | 4 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 260.00 | 20 257.00 | | 7 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 365.00 | 8 040.00 | | 3 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 365.00 | 24 950.00 | | 3 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 895.00 | -4 693.00 | | 3 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 8 459.00 | | 2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 196 514.00 | 4 285 721.00 | | 4 196 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 124.00 | 4 233 811.00 | | 4 174 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 390.00 | 51 910.00 | | 22 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164.00 | 2 491.00 | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 254.00 | 35 596.00 | 6 246.00 | 409 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 448.00 | | | 58 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 807.00 | 35 596.00 | 6 246.00 | 350 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130.00 | 76.00 | 130.00 | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130.00 | 76.00 | 130.00 | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130.00 | 76.00 | 130.00 | 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76.00 | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 590.00 | 334 590.00 | | 334 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
UX Autres créances clients | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VC Groupe et associés | 78 727.00 | | | 78 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 689.00 | 31 263.00 | 87 426.00 | 118 689.00 |
VI Groupe et associés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 991.00 | | | 119 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
VP Divers | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 498.00 | 171 987.00 | 511.00 | 172 498.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 223.00 | 466 797.00 | 87 426.00 | 554 223.00 |