| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 185.00 | 3 035.00 | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 4 717.00 | 4 327.00 | 390.00 | 4 717.00 |
AP Constructions | 319 492.00 | 236 733.00 | 82 759.00 | 319 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 808.00 | 90 665.00 | 21 143.00 | 111 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 389.00 | 114 743.00 | 8 646.00 | 123 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 206.00 | 446 653.00 | 212 553.00 | 659 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BT Marchandises | 241 119.00 | | 241 119.00 | 241 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 154.00 | 174.00 | 24 980.00 | 25 154.00 |
BZ Autres créances | 83 425.00 | | 83 425.00 | 83 425.00 |
CF Disponibilités | 45 797.00 | | 45 797.00 | 45 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 315.00 | 174.00 | 404 141.00 | 404 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 522.00 | 446 827.00 | 616 694.00 | 1 063 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 356.00 | | | 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 48 517.00 | 88 852.00 | | 48 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 744.00 | 52 965.00 | | 11 744.00 |
DL TOTAL (I) | 110 569.00 | 192 125.00 | | 110 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 331.00 | 141 455.00 | | 140 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 893.00 | 9 735.00 | | 12 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 565.00 | 277 529.00 | | 291 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 923.00 | 69 222.00 | | 52 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 013.00 | 2 371.00 | | 8 013.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 356.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 125.00 | 500 669.00 | | 506 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 694.00 | 692 794.00 | | 616 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 768.00 | 444 798.00 | | 480 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 438.00 | 53 995.00 | | 84 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 362 359.00 | | 4 362 359.00 | 4 362 359.00 |
FD Production vendue biens | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
FG Production vendue services | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 370 912.00 | | 4 370 912.00 | 4 370 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 382 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 798 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 387 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 225.00 | 8 112.00 | | 10 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 002.00 | 32 778.00 | | 20 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 002.00 | 32 778.00 | | 20 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 971.00 | 10 165.00 | | 10 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 971.00 | 10 165.00 | | 10 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 031.00 | 22 612.00 | | 9 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 850.00 | 9 539.00 | | -9 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 602.00 | 4 346 840.00 | | 4 403 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391 859.00 | 4 293 874.00 | | 4 391 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 744.00 | 52 965.00 | | 11 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 947.00 | | 10 859.00 | 706 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 448.00 | | | 58 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 20 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 600.00 | 659 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 58 448.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 3 220.00 | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 766.00 | | 7 639.00 | 551 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 805.00 | 32 295.00 | 58 448.00 | 472 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 448.00 | | 58 448.00 | 58 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 358.00 | 32 110.00 | | 414 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 174.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 565.00 | 291 565.00 | | 291 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
UX Autres créances clients | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
VB T. V. A. | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VC Groupe et associés | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 459.00 | 84 459.00 | | 84 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 871.00 | 30 514.00 | 25 357.00 | 55 871.00 |
VI Groupe et associés | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
VP Divers | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 348.00 | 135 992.00 | 356.00 | 136 348.00 |
VW T.V.A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 125.00 | 480 768.00 | 25 357.00 | 506 125.00 |