| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 1 259.00 | 1 961.00 | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 5 687.00 | 4 769.00 | 918.00 | 5 687.00 |
AP Constructions | 391 108.00 | 261 730.00 | 129 378.00 | 391 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 519.00 | 97 875.00 | 59 644.00 | 157 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 957.00 | 119 345.00 | 38 612.00 | 157 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 466.00 | 484 978.00 | 328 489.00 | 813 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 309 940.00 | | 309 940.00 | 309 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 610.00 | 174.00 | 14 436.00 | 14 610.00 |
BZ Autres créances | 103 254.00 | | 103 254.00 | 103 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 124 647.00 | | 124 647.00 | 124 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 970.00 | 174.00 | 553 796.00 | 553 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 436.00 | 485 152.00 | 882 284.00 | 1 367 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 60 261.00 | 48 517.00 | | 60 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 898.00 | 11 744.00 | | 56 898.00 |
DL TOTAL (I) | 167 467.00 | 110 569.00 | | 167 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 618.00 | 140 331.00 | | 164 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 608.00 | 12 893.00 | | 94 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 950.00 | 291 565.00 | | 421 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 613.00 | 52 923.00 | | 32 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 8 013.00 | | 1 008.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 401.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 817.00 | 506 125.00 | | 714 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 284.00 | 616 694.00 | | 882 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 480 768.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 438.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 205 174.00 | | 4 205 174.00 | 4 205 174.00 |
FD Production vendue biens | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
FG Production vendue services | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 208 898.00 | | 4 208 898.00 | 4 208 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 684 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 239.00 | 10 225.00 | | 12 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 713.00 | 20 002.00 | | 7 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 517.00 | 20 002.00 | | 14 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 870.00 | 10 971.00 | | 11 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 069.00 | 10 971.00 | | 16 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | 9 031.00 | | -1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 975.00 | -9 850.00 | | 15 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 412.00 | 4 403 602.00 | | 4 236 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 514.00 | 4 391 859.00 | | 4 179 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 898.00 | 11 744.00 | | 56 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 206.00 | | 159 290.00 | 659 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 030.00 | 813 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 030.00 | 712 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 445.00 | | | 79 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 406.00 | | 157 895.00 | 559 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 356.00 | | 1 395.00 | 20 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 653.00 | 43 354.00 | 5 030.00 | 446 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 1 073.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 468.00 | 42 281.00 | 5 030.00 | 446 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174.00 | | | 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174.00 | | | 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174.00 | | | 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 950.00 | 421 950.00 | | 421 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
UX Autres créances clients | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 618.00 | 14 618.00 | 120 000.00 | 164 618.00 |
VI Groupe et associés | 94 608.00 | 94 608.00 | | 94 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 613.00 | | | 181 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 871.00 | | | 55 871.00 |
VP Divers | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 787.00 | 84 787.00 | | 84 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 981.00 | 119 230.00 | 21 751.00 | 140 981.00 |
VW T.V.A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 817.00 | 564 817.00 | 120 000.00 | 714 817.00 |