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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 925.00 | 14 412.00 | 1 513.00 | 15 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 959.00 | 83 416.00 | 15 543.00 | 98 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 311.00 | 99 484.00 | 22 828.00 | 122 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 264.00 | 3 718.00 | 153 546.00 | 157 264.00 |
BZ Autres créances | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 271 121.00 | | 271 121.00 | 271 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 538.00 | 3 718.00 | 463 820.00 | 467 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 850.00 | 103 202.00 | 486 648.00 | 589 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 835.00 | 66 828.00 | | 151 835.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 695.00 | 85 007.00 | | 57 695.00 |
DL TOTAL (I) | 217 916.00 | 160 221.00 | | 217 916.00 |
DP Provisions pour risques | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720.00 | 14 344.00 | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 328.00 | 88 386.00 | | 145 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 022.00 | 135 244.00 | | 112 022.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 2 000.00 | | 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 758.00 | 4 924.00 | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 332.00 | 244 898.00 | | 262 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 648.00 | 405 119.00 | | 486 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 332.00 | 243 178.00 | | 262 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
FG Production vendue services | 949 915.00 | | 949 915.00 | 949 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 228.00 | | 954 228.00 | 954 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 222.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 222.00 | 2 975.00 | | 2 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | 4 040.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 4 040.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 608.00 | 580.00 | | 3 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | 40.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 902.00 | 620.00 | | 3 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 856.00 | 3 420.00 | | -3 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 532.00 | 28 727.00 | | 25 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 151.00 | 1 032 152.00 | | 960 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 456.00 | 947 144.00 | | 902 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 695.00 | 85 007.00 | | 57 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 290.00 | | | 123 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294.00 | 5 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979.00 | 122 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 114 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 568.00 | | | 115 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 958.00 | 16 211.00 | 685.00 | 83 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 302.00 | 16 211.00 | 685.00 | 82 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 718.00 | 6 400.00 | | 3 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 328.00 | 145 328.00 | | 145 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 470.00 | 61 470.00 | | 61 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UX Autres créances clients | 152 802.00 | | | 152 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VB T. V. A. | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VP Divers | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 997.00 | 201 997.00 | | 201 997.00 |
VW T.V.A. | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 332.00 | 262 332.00 | | 262 332.00 |