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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 705.00 | 19 227.00 | 1 477.00 | 20 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 825.00 | 39 018.00 | 807.00 | 39 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 286.00 | 62 925.00 | 8 360.00 | 71 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
BP En cours de production de services | 74 887.00 | | 74 887.00 | 74 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 923.00 | 6 228.00 | 154 694.00 | 160 923.00 |
BZ Autres créances | 328 313.00 | | 328 313.00 | 328 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 129 516.00 | | 129 516.00 | 129 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 688.00 | 6 228.00 | 702 460.00 | 708 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 974.00 | 69 154.00 | 710 820.00 | 779 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 835.00 | 151 835.00 | | 151 835.00 |
DH Report à nouveau | 162 202.00 | 64 459.00 | | 162 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 119.00 | 126 744.00 | | 67 119.00 |
DL TOTAL (I) | 389 542.00 | 351 423.00 | | 389 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 068.00 | 78 273.00 | | 75 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 672.00 | 206 815.00 | | 236 672.00 |
EA Autres dettes | 6 111.00 | 10 892.00 | | 6 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 968.00 | 4 646.00 | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 277.00 | 300 686.00 | | 321 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 820.00 | 652 109.00 | | 710 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 300 686.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
FG Production vendue services | 911 856.00 | | 911 856.00 | 911 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 956.00 | | 915 956.00 | 915 956.00 |
FM Production stockée | | | -6 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 756.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 217.00 | 49 289.00 | | 24 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 649.00 | 975 265.00 | | 912 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 529.00 | 848 521.00 | | 845 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 119.00 | 126 744.00 | | 67 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 248.00 | | 1 039.00 | 70 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 492.00 | | 1 039.00 | 59 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 169.00 | 3 757.00 | | 59 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 158.00 | 2 522.00 | | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 011.00 | 1 235.00 | | 57 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495 961.00 | 495 961.00 | | 495 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 848.00 | | | 319 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 068.00 | 75 068.00 | | 75 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 151 049.00 | 151 049.00 | | 151 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VB T. V. A. | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VC Groupe et associés | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
VP Divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 961.00 | 495 961.00 | | 495 961.00 |
VW T.V.A. | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 848.00 | 319 848.00 | | 319 848.00 |