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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 666.00 | 17 539.00 | 2 126.00 | 19 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 825.00 | 37 494.00 | 2 331.00 | 39 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 201.00 | 56 690.00 | 10 511.00 | 67 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
BP En cours de production de services | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 077.00 | 7 485.00 | 194 591.00 | 202 077.00 |
BZ Autres créances | 336 774.00 | | 336 774.00 | 336 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 649.00 | 7 485.00 | 587 163.00 | 594 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 851.00 | 64 175.00 | 597 675.00 | 661 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 835.00 | 151 835.00 | | 151 835.00 |
DH Report à nouveau | 64 211.00 | 60 429.00 | | 64 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 247.00 | 93 782.00 | | 149 247.00 |
DL TOTAL (I) | 373 678.00 | 314 431.00 | | 373 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 550.00 | 104 938.00 | | 104 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 976.00 | 165 507.00 | | 93 976.00 |
EA Autres dettes | | 1 073.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 909.00 | 16 971.00 | | 22 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 996.00 | 288 550.00 | | 223 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 675.00 | 602 982.00 | | 597 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 996.00 | 288 550.00 | | 223 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
FG Production vendue services | 1 070 609.00 | | 1 070 609.00 | 1 070 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 983.00 | | 1 070 983.00 | 1 070 983.00 |
FM Production stockée | | | -435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 633.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 875.00 | 633.00 | | 6 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 849.00 | 633.00 | | 6 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 041.00 | 33 448.00 | | 58 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 861.00 | 962 269.00 | | 1 082 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 614.00 | 868 487.00 | | 933 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 247.00 | 93 782.00 | | 149 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 113.00 | | 2 075.00 | 95 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 987.00 | 67 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 987.00 | 59 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 644.00 | | 1 835.00 | 87 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 814.00 | | 240.00 | 5 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 679.00 | 1 998.00 | 29 987.00 | 84 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 023.00 | 1 998.00 | 29 987.00 | 83 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 457.00 | 2 443.00 | 5 414.00 | 10 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 457.00 | 2 443.00 | 5 414.00 | 10 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 457.00 | 2 443.00 | 5 414.00 | 10 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 443.00 | 5 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 550.00 | 104 550.00 | | 104 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UX Autres créances clients | 190 227.00 | 190 227.00 | | 190 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VB T. V. A. | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VC Groupe et associés | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 969.00 | 545 969.00 | | 545 969.00 |
VW T.V.A. | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 497.00 | 221 497.00 | | 221 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |