| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 497.00 | 16 596.00 | 1 901.00 | 18 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 147.00 | 66 427.00 | 2 720.00 | 69 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 113.00 | 84 679.00 | 10 435.00 | 95 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BP En cours de production de services | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 635.00 | 10 457.00 | 230 178.00 | 240 635.00 |
BZ Autres créances | 304 404.00 | | 304 404.00 | 304 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 41 055.00 | | 41 055.00 | 41 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 004.00 | 10 457.00 | 592 548.00 | 603 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 118.00 | 95 135.00 | 602 982.00 | 698 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 835.00 | | | 151 835.00 |
DH Report à nouveau | 60 429.00 | | | 60 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 782.00 | | | 93 782.00 |
DL TOTAL (I) | 314 432.00 | | | 314 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 939.00 | | | 104 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 508.00 | | | 165 508.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 551.00 | | | 288 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 982.00 | | | 602 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 551.00 | | | 288 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
FG Production vendue services | 966 146.00 | | 966 146.00 | 966 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 782.00 | | 971 782.00 | 971 782.00 |
FM Production stockée | | | -15 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 269.00 | | | 962 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 487.00 | | | 868 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 782.00 | | | 93 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 092.00 | | 21.00 | 95 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 644.00 | | | 87 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 793.00 | | 21.00 | 5 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 211.00 | 3 467.00 | | 81 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 556.00 | 3 467.00 | | 79 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 718.00 | 6 738.00 | | 3 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 718.00 | 6 738.00 | | 3 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 718.00 | 6 738.00 | | 3 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 738.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 939.00 | 104 939.00 | | 104 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
UX Autres créances clients | 219 805.00 | 219 805.00 | | 219 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VB T. V. A. | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VC Groupe et associés | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VP Divers | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 211.00 | 552 211.00 | | 552 211.00 |
VW T.V.A. | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 551.00 | 288 551.00 | | 288 551.00 |