| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 2 158.00 | 2 522.00 | 4 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 666.00 | 18 346.00 | 1 320.00 | 19 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 826.00 | 38 665.00 | 1 161.00 | 39 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 248.00 | 59 169.00 | 11 078.00 | 70 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
BP En cours de production de services | 81 447.00 | | 81 447.00 | 81 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 655.00 | 6 543.00 | 138 112.00 | 144 655.00 |
BZ Autres créances | 360 885.00 | | 360 885.00 | 360 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 47 483.00 | | 47 483.00 | 47 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 573.00 | 6 543.00 | 641 030.00 | 647 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 821.00 | 65 712.00 | 652 109.00 | 717 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 835.00 | 151 835.00 | | 151 835.00 |
DH Report à nouveau | 64 459.00 | 64 212.00 | | 64 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 744.00 | 149 247.00 | | 126 744.00 |
DL TOTAL (I) | 351 423.00 | 373 679.00 | | 351 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 273.00 | 104 550.00 | | 78 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 815.00 | 93 977.00 | | 206 815.00 |
EA Autres dettes | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 646.00 | 22 910.00 | | 4 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 686.00 | 223 997.00 | | 300 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 109.00 | 597 675.00 | | 652 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 686.00 | 223 997.00 | | 300 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
FG Production vendue services | 896 716.00 | | 896 716.00 | 896 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 178.00 | | 897 178.00 | 897 178.00 |
FM Production stockée | | | 77 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 849.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 289.00 | 58 041.00 | | 49 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 265.00 | 1 082 861.00 | | 975 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 521.00 | 933 614.00 | | 848 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 744.00 | 149 247.00 | | 126 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 202.00 | | 4 702.00 | 67 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 656.00 | 70 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 656.00 | 4 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | 4 680.00 | 1 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 492.00 | | | 59 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 054.00 | | 22.00 | 6 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 690.00 | 4 135.00 | 1 656.00 | 56 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | 2 158.00 | 1 656.00 | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 034.00 | 1 977.00 | | 55 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 486.00 | | 943.00 | 7 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 486.00 | | 943.00 | 7 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 486.00 | | 943.00 | 7 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 273.00 | 78 273.00 | | 78 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 133 842.00 | 133 842.00 | | 133 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VB T. V. A. | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VC Groupe et associés | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VP Divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 421.00 | 513 421.00 | | 513 421.00 |
VW T.V.A. | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 686.00 | 300 686.00 | | 300 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 395.00 | 2 784.00 | | 4 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 951.00 | 14 508.00 | | 14 951.00 |
ST Autres comptes | 47 223.00 | 46 920.00 | | 47 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 963.00 | 34 259.00 | | 27 963.00 |
YT Sous‐traitance | 15 126.00 | 87 302.00 | | 15 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 691.00 | 134 132.00 | | 108 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 799.00 | 7 784.00 | | 7 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 194.00 | 10 568.00 | | 12 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 182.00 | | | 154 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 622.00 | 120 675.00 | | 106 622.00 |
ZE Dividendes | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 954.00 | 317 121.00 | | 213 954.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |