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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 497.00 | 15 529.00 | 2 968.00 | 18 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 147.00 | 64 026.00 | 5 120.00 | 69 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 092.00 | 81 211.00 | 13 881.00 | 95 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BP En cours de production de services | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 854.00 | 3 718.00 | 181 135.00 | 184 854.00 |
BZ Autres créances | 201 141.00 | | 201 141.00 | 201 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 74 786.00 | | 74 786.00 | 74 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 659.00 | 3 718.00 | 479 941.00 | 483 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 751.00 | 84 930.00 | 493 822.00 | 578 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 835.00 | 151 835.00 | | 151 835.00 |
DH Report à nouveau | 57 696.00 | 1.00 | | 57 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 734.00 | 57 695.00 | | 77 734.00 |
DL TOTAL (I) | 295 649.00 | 217 916.00 | | 295 649.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 1 720.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 951.00 | 145 328.00 | | 115 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 565.00 | 112 022.00 | | 77 565.00 |
EA Autres dettes | | 504.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 938.00 | 2 758.00 | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 172.00 | 262 332.00 | | 198 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 822.00 | 486 648.00 | | 493 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 172.00 | 262 332.00 | | 198 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
FG Production vendue services | 997 758.00 | | 997 758.00 | 997 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 103.00 | | 1 005 103.00 | 1 005 103.00 |
FM Production stockée | | | 19 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 46.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 46.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | 3 608.00 | | 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 856.00 | 294.00 | | 2 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 745.00 | 3 902.00 | | 3 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 588.00 | -3 856.00 | | 4 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 386.00 | 25 532.00 | | 28 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 396.00 | 960 151.00 | | 1 040 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 662.00 | 902 456.00 | | 962 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 734.00 | 57 695.00 | | 77 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 311.00 | | 6 417.00 | 122 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 636.00 | 95 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 636.00 | 87 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 884.00 | | 6 396.00 | 114 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 772.00 | | 21.00 | 5 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 484.00 | 12 507.00 | 30 780.00 | 99 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 828.00 | 12 507.00 | 30 780.00 | 97 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
6T Sur comptes clients | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 118.00 | | 6 400.00 | 10 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 951.00 | 115 951.00 | | 115 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
UX Autres créances clients | 180 392.00 | | | 180 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VB T. V. A. | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
VC Groupe et associés | 166 092.00 | | | 166 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VP Divers | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 851.00 | 392 851.00 | | 392 851.00 |
VW T.V.A. | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 509.00 | 196 509.00 | | 196 509.00 |