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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 787.00 | 7 542.00 | 15 245.00 | 22 787.00 |
AP Constructions | 1 709 129.00 | 1 479 183.00 | 229 946.00 | 1 709 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 618.00 | 368 380.00 | 54 238.00 | 422 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 790.00 | 106 066.00 | 105 724.00 | 211 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 616.00 | 1 961 172.00 | 405 444.00 | 2 366 616.00 |
BT Marchandises | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BZ Autres créances | 501 642.00 | | 501 642.00 | 501 642.00 |
CF Disponibilités | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 585.00 | | 548 585.00 | 548 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 200.00 | 1 961 172.00 | 954 029.00 | 2 915 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 553.00 | | | 215 553.00 |
DH Report à nouveau | 322 411.00 | | | 322 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 266.00 | | | 77 266.00 |
DL TOTAL (I) | 623 614.00 | | | 623 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 573.00 | | | 118 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 791.00 | | | 158 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 414.00 | | | 330 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 029.00 | | | 954 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 414.00 | | | 330 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 011.00 | | 1 216 011.00 | 1 216 011.00 |
FD Production vendue biens | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FG Production vendue services | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 546.00 | | 1 219 546.00 | 1 219 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 224.00 | | | 1 242 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 958.00 | | | 1 164 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 266.00 | | | 77 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 781.00 | | 85 844.00 | 2 307 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 008.00 | 2 366 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 708.00 | 2 343 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 402.00 | | 85 844.00 | 2 284 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 372.00 | 81 508.00 | 26 709.00 | 1 906 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 830.00 | 81 508.00 | 26 709.00 | 1 898 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 573.00 | 118 573.00 | | 118 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 557.00 | 95 557.00 | | 95 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VB T. V. A. | -10 824.00 | | | -10 824.00 |
VC Groupe et associés | 460 705.00 | | | 460 705.00 |
VI Groupe et associés | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 241.00 | 504 241.00 | | 504 241.00 |
VW T.V.A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 414.00 | 330 414.00 | | 330 414.00 |