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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 787.00 | 7 542.00 | 15 245.00 | 22 787.00 |
AP Constructions | 1 734 667.00 | 1 535 136.00 | 199 531.00 | 1 734 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 618.00 | 383 999.00 | 38 619.00 | 422 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 790.00 | 126 641.00 | 96 149.00 | 222 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 153.00 | 2 053 318.00 | 349 835.00 | 2 403 153.00 |
BT Marchandises | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BZ Autres créances | 413 219.00 | | 413 219.00 | 413 219.00 |
CF Disponibilités | 67 795.00 | | 67 795.00 | 67 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 172.00 | | 492 172.00 | 492 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 326.00 | 2 053 318.00 | 842 007.00 | 2 895 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 553.00 | | | 215 553.00 |
DH Report à nouveau | 299 677.00 | | | 299 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 354.00 | | | 62 354.00 |
DL TOTAL (I) | 585 969.00 | | | 585 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 074.00 | | | 52 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 434.00 | | | 57 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 531.00 | | | 146 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 039.00 | | | 256 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 007.00 | | | 842 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 039.00 | | | 256 039.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 215 553.00 | | | 215 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 713.00 | | 1 201 713.00 | 1 201 713.00 |
FD Production vendue biens | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 412.00 | | 1 205 412.00 | 1 205 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 146.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 006.00 | | | 1 236 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 652.00 | | | 1 173 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 354.00 | | | 62 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 616.00 | | 36 537.00 | 2 366 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 403 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 380 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343 537.00 | | 36 537.00 | 2 343 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 171.00 | 92 146.00 | | 1 961 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 629.00 | 92 146.00 | | 1 953 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 440.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 668.00 | | | 668.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VC Groupe et associés | 382 374.00 | | | 382 374.00 |
VI Groupe et associés | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 409.00 | 414 409.00 | | 414 409.00 |
VW T.V.A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 038.00 | 256 038.00 | | 256 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |