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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 787.00 | 7 542.00 | 15 245.00 | 22 787.00 |
AP Constructions | 1 746 473.00 | 1 654 568.00 | 91 905.00 | 1 746 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 429.00 | 419 202.00 | 31 227.00 | 450 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 790.00 | 165 813.00 | 56 977.00 | 222 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 771.00 | 2 247 126.00 | 195 645.00 | 2 442 771.00 |
BT Marchandises | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BZ Autres créances | 363 522.00 | | 363 522.00 | 363 522.00 |
CF Disponibilités | 44 208.00 | | 44 208.00 | 44 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 580.00 | | 423 580.00 | 423 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 351.00 | 2 247 126.00 | 619 225.00 | 2 866 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 553.00 | 215 553.00 | | 115 553.00 |
DH Report à nouveau | 193 164.00 | 112 031.00 | | 193 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 532.00 | 81 132.00 | | 55 532.00 |
DL TOTAL (I) | 372 633.00 | 417 101.00 | | 372 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 416.00 | 49 824.00 | | 46 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 629.00 | 64 995.00 | | 65 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 547.00 | 164 242.00 | | 134 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 593.00 | 279 061.00 | | 246 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 225.00 | 696 162.00 | | 619 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 593.00 | 279 061.00 | | 246 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 670.00 | | 1 268 670.00 | 1 268 670.00 |
FD Production vendue biens | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FG Production vendue services | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 041.00 | | 1 272 041.00 | 1 272 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 245.00 | 36 347.00 | | 20 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 28 511.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 28 519.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 631.00 | 120.00 | | 3 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 631.00 | 120.00 | | 3 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 576.00 | 28 398.00 | | -3 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 571.00 | 17 666.00 | | 13 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 310.00 | 23 140.00 | | 17 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 480.00 | 1 313 759.00 | | 1 296 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 949.00 | 1 232 627.00 | | 1 240 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 532.00 | 81 132.00 | | 55 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 694.00 | | 24 076.00 | 2 418 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 442 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 419 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 615.00 | | 24 076.00 | 2 395 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 218.00 | 97 907.00 | | 2 149 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 676.00 | 97 907.00 | | 2 141 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 629.00 | 65 629.00 | | 65 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 102.00 | 90 102.00 | | 90 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VC Groupe et associés | 346 360.00 | 346 360.00 | | 346 360.00 |
VI Groupe et associés | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 064.00 | 365 064.00 | | 365 064.00 |
VW T.V.A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 591.00 | 246 591.00 | | 246 591.00 |