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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 787.00 | 7 542.00 | 15 245.00 | 22 787.00 |
AP Constructions | 1 752 130.00 | 1 707 658.00 | 44 472.00 | 1 752 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 529.00 | 435 048.00 | 16 480.00 | 451 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 790.00 | 184 355.00 | 38 435.00 | 222 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 528.00 | 2 334 603.00 | 114 924.00 | 2 449 528.00 |
BT Marchandises | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BZ Autres créances | 294 379.00 | | 294 379.00 | 294 379.00 |
CF Disponibilités | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 756.00 | | 329 756.00 | 329 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 284.00 | 2 334 603.00 | 444 680.00 | 2 779 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 553.00 | 115 553.00 | | 115 553.00 |
DH Report à nouveau | 198 695.00 | 193 164.00 | | 198 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 442.00 | 55 532.00 | | -59 442.00 |
DL TOTAL (I) | 263 191.00 | 372 633.00 | | 263 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 664.00 | 65 629.00 | | 36 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 409.00 | 134 547.00 | | 98 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 489.00 | 246 593.00 | | 181 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 680.00 | 619 225.00 | | 444 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 489.00 | 246 593.00 | | 181 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 306.00 | | 874 306.00 | 874 306.00 |
FD Production vendue biens | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 362.00 | | 914 362.00 | 914 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 478.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 438.00 | 20 245.00 | | 19 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 56.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 56.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 3 631.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 3 631.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | -3 576.00 | | -578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 571.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 790.00 | 1 296 480.00 | | 937 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 232.00 | 1 240 949.00 | | 997 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 442.00 | 55 532.00 | | -59 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 771.00 | | 6 757.00 | 2 442 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 449 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 426 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419 692.00 | | 6 757.00 | 2 419 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 125.00 | 87 478.00 | | 2 247 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239 583.00 | 87 478.00 | | 2 239 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VB T. V. A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VC Groupe et associés | 279 423.00 | 279 423.00 | | 279 423.00 |
VI Groupe et associés | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 970.00 | 294 970.00 | | 294 970.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 490.00 | 181 490.00 | | 181 490.00 |