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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 787.00 | 7 542.00 | 15 245.00 | 22 787.00 |
AP Constructions | 1 754 806.00 | 1 739 324.00 | 15 482.00 | 1 754 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 529.00 | 446 962.00 | 4 566.00 | 451 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 114.00 | 216 824.00 | 7 289.00 | 224 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 527.00 | 2 410 653.00 | 42 874.00 | 2 453 527.00 |
BT Marchandises | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 126 133.00 | | 126 133.00 | 126 133.00 |
CF Disponibilités | 139 630.00 | | 139 630.00 | 139 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 712.00 | | 274 712.00 | 274 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 239.00 | 2 410 653.00 | 317 586.00 | 2 728 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 553.00 | 115 553.00 | | 115 553.00 |
DH Report à nouveau | 161 225.00 | 139 253.00 | | 161 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 065.00 | 21 972.00 | | -118 065.00 |
DL TOTAL (I) | 167 097.00 | 285 162.00 | | 167 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 688.00 | 31 578.00 | | 35 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 385.00 | 68 330.00 | | 68 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 489.00 | 146 324.00 | | 150 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 586.00 | 431 486.00 | | 317 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 489.00 | 146 324.00 | | 150 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 456.00 | | 517 456.00 | 517 456.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 456.00 | | 517 456.00 | 517 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 632.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 039.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 632.00 | 103 019.00 | | 18 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | 1.00 | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 295.00 | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 96.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 96.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | 200.00 | | 18.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 456.00 | 534 781.00 | | 555 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 522.00 | 512 809.00 | | 673 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 065.00 | 21 972.00 | | -118 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 527.00 | | | 2 453 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 453 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 430 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 448.00 | | | 2 430 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 615.00 | 34 039.00 | | 2 376 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 073.00 | 34 039.00 | | 2 369 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VC Groupe et associés | 116 606.00 | 116 606.00 | | 116 606.00 |
VI Groupe et associés | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 173.00 | 130 173.00 | | 130 173.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 489.00 | 150 489.00 | | 150 489.00 |