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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 787.00 | 7 542.00 | 15 245.00 | 22 787.00 |
AP Constructions | 1 754 806.00 | 1 725 988.00 | 28 818.00 | 1 754 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 529.00 | 441 180.00 | 10 349.00 | 451 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 114.00 | 201 904.00 | 22 209.00 | 224 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 527.00 | 2 376 614.00 | 76 913.00 | 2 453 527.00 |
BT Marchandises | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BZ Autres créances | 238 950.00 | | 238 950.00 | 238 950.00 |
CF Disponibilités | 100 605.00 | | 100 605.00 | 100 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 573.00 | | 354 573.00 | 354 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 100.00 | 2 376 614.00 | 431 486.00 | 2 808 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 553.00 | | | 115 553.00 |
DH Report à nouveau | 139 253.00 | | | 139 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
DL TOTAL (I) | 285 162.00 | | | 285 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 330.00 | | | 68 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 324.00 | | | 146 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 486.00 | | | 431 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 324.00 | | | 146 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 070.00 | | 274 070.00 | 274 070.00 |
FD Production vendue biens | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 344.00 | | 308 344.00 | 308 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 011.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 019.00 | | | 103 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 781.00 | | | 534 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 809.00 | | | 512 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 528.00 | | 3 999.00 | 2 449 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 453 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 430 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 449.00 | | 3 999.00 | 2 426 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 603.00 | 42 011.00 | | 2 334 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327 061.00 | 42 011.00 | | 2 327 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 668.00 | 51 668.00 | | 51 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VB T. V. A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VC Groupe et associés | 187 106.00 | 187 106.00 | | 187 106.00 |
VI Groupe et associés | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 835.00 | 245 835.00 | | 245 835.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 323.00 | 146 323.00 | | 146 323.00 |