| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 032 651.00 | 1 032 651.00 | | 1 032 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 327.00 | 132 052.00 | 1 275.00 | 133 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 194.00 | 1.00 | 2 193.00 | 2 194.00 |
BF Prêts | 181 553.00 | | 181 553.00 | 181 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 881.00 | | 77 881.00 | 77 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 262.00 | 1 167 448.00 | 267 815.00 | 1 435 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 783.00 | 55 956.00 | 391 826.00 | 447 783.00 |
BZ Autres créances | 1 186 589.00 | | 1 186 589.00 | 1 186 589.00 |
CF Disponibilités | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 783.00 | 55 956.00 | 1 621 827.00 | 1 677 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 045.00 | 1 223 404.00 | 1 889 642.00 | 3 113 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 691.00 | 739 691.00 | | 739 691.00 |
DH Report à nouveau | -289 119.00 | | | -289 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 495.00 | -289 119.00 | | 373 495.00 |
DL TOTAL (I) | 824 066.00 | 450 572.00 | | 824 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 038.00 | 564 752.00 | | 198 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 038.00 | 564 752.00 | | 198 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 951.00 | 3 074.00 | | 6 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 941.00 | 163 887.00 | | 195 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 753.00 | 792 152.00 | | 544 753.00 |
EA Autres dettes | 119 891.00 | 54.00 | | 119 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 536.00 | 959 167.00 | | 867 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 642.00 | 1 974 491.00 | | 1 889 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 491 078.00 | | 3 491 078.00 | 3 491 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 491 078.00 | | 3 491 078.00 | 3 491 078.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 850 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 397 051.00 | | | 397 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 051.00 | | | 397 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 201 322.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 957.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 380 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 597 279.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 735.00 | -597 279.00 | | 396 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 305.00 | 4 064 807.00 | | 3 930 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 811.00 | 4 353 926.00 | | 3 556 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 495.00 | -289 119.00 | | 373 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 413.00 | | | 1 441 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 150.00 | 261 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 150.00 | 1 435 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 564.00 | | | 1 037 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 071.00 | | | 136 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 778.00 | | | 267 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 045.00 | 402.00 | | 1 167 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032 651.00 | | | 1 032 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 394.00 | 402.00 | | 134 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10.00 | | | 10.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 752.00 | 67 053.00 | 433 767.00 | 564 752.00 |
6T Sur comptes clients | 56 223.00 | | 267.00 | 56 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 224.00 | | 267.00 | 56 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 977.00 | 67 053.00 | 434 034.00 | 620 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 053.00 | 36 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 397 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 941.00 | 195 941.00 | | 195 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 285.00 | 350 285.00 | | 350 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 041.00 | 157 041.00 | | 157 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 891.00 | 119 891.00 | | 119 891.00 |
UP Prêts | 181 553.00 | | | 181 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 881.00 | | | 77 881.00 |
UX Autres créances clients | 383 689.00 | | | 383 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
VB T. V. A. | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
VC Groupe et associés | 986 564.00 | | | 986 564.00 |
VI Groupe et associés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VP Divers | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 803.00 | | | 102 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 901.00 | 1 638 467.00 | 259 434.00 | 1 897 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 536.00 | 864 462.00 | 3 074.00 | 867 536.00 |