| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 954 359.00 | 954 359.00 | | 954 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
BF Prêts | 168 055.00 | | 168 055.00 | 168 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 698.00 | 956 643.00 | 168 055.00 | 1 124 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 547.00 | 64 093.00 | 485 453.00 | 549 547.00 |
BZ Autres créances | 2 526 132.00 | | 2 526 132.00 | 2 526 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 679.00 | 64 093.00 | 3 011 586.00 | 3 075 679.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 740.00 | 1 020 736.00 | 3 180 004.00 | 4 200 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 691.00 | 739 691.00 | | 739 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 588.00 | 42 080.00 | | 58 588.00 |
DH Report à nouveau | 682 188.00 | 368 550.00 | | 682 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 078.00 | 330 146.00 | | 668 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 545.00 | 1 480 466.00 | | 2 148 545.00 |
DP Provisions pour risques | 168 055.00 | 168 055.00 | | 168 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 775.00 | 150 238.00 | | 85 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 829.00 | 318 292.00 | | 253 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 726.00 | 35 238.00 | | 32 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 516.00 | 378 004.00 | | 729 516.00 |
EA Autres dettes | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 204.00 | 420 511.00 | | 775 204.00 |
ED (V) | 2 426.00 | 34 271.00 | | 2 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 004.00 | 2 253 540.00 | | 3 180 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 520 594.00 | | 2 520 594.00 | 2 520 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 594.00 | | 2 520 594.00 | 2 520 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 661.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 109.00 | 44 324.00 | | 14 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 913.00 | 1 042.00 | | 4 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 022.00 | 45 366.00 | | 19 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 022.00 | -44 706.00 | | -19 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 345.00 | 2 080 658.00 | | 2 640 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 266.00 | 1 750 512.00 | | 1 972 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 078.00 | 330 146.00 | | 668 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 610.00 | | | 1 129 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 913.00 | 1 124 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 913.00 | 954 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 271.00 | | | 959 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 055.00 | | | 168 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 355.00 | 288.00 | | 956 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954 359.00 | | | 954 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996.00 | 288.00 | | 1 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 292.00 | | 64 463.00 | 318 292.00 |
6T Sur comptes clients | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 386.00 | | 64 463.00 | 382 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 735.00 | 444 735.00 | | 444 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 214.00 | 260 214.00 | | 260 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
UP Prêts | 168 055.00 | | 168 055.00 | 168 055.00 |
UX Autres créances clients | 485 453.00 | 485 453.00 | | 485 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 093.00 | 64 093.00 | | 64 093.00 |
VB T. V. A. | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VC Groupe et associés | 1 966 337.00 | 1 966 337.00 | | 1 966 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 836.00 | 545 836.00 | | 545 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 243 734.00 | 3 075 679.00 | 168 055.00 | 3 243 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 204.00 | 775 204.00 | | 775 204.00 |