| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 032 651.00 | 1 032 651.00 | | 1 032 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 612.00 | 133 138.00 | 2 474.00 | 135 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BF Prêts | 168 055.00 | | 168 055.00 | 168 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 881.00 | | 77 881.00 | 77 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 048.00 | 1 168 532.00 | 255 516.00 | 1 424 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 815 765.00 | 64 093.00 | 751 672.00 | 815 765.00 |
BZ Autres créances | 2 333 587.00 | | 2 333 587.00 | 2 333 587.00 |
CF Disponibilités | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 807.00 | 64 093.00 | 3 091 714.00 | 3 155 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 855.00 | 1 232 625.00 | 3 347 230.00 | 4 579 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 691.00 | 739 691.00 | | 739 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 955.00 | 4 219.00 | | 36 955.00 |
DH Report à nouveau | 702 140.00 | 80 157.00 | | 702 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 952.00 | 654 720.00 | | -430 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 835.00 | 1 478 786.00 | | 1 047 835.00 |
DP Provisions pour risques | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 079 799.00 | 229 521.00 | | 1 079 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 168 799.00 | 229 521.00 | | 1 168 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074.00 | 6 951.00 | | 3 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 719.00 | 87 460.00 | | 448 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 421.00 | 747 191.00 | | 657 421.00 |
EA Autres dettes | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 596.00 | 841 602.00 | | 1 130 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 230.00 | 2 549 909.00 | | 3 347 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 888 791.00 | | 3 888 791.00 | 3 888 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 888 791.00 | | 3 888 791.00 | 3 888 791.00 |
FM Production stockée | | | 5 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 121 039.00 | |
GE Autres charges | | | 10 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 509 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 136.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 136.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -136.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 566.00 | 4 051 088.00 | | 4 079 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 518.00 | 3 396 368.00 | | 4 510 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 952.00 | 654 720.00 | | -430 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 048.00 | | | 1 424 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 564.00 | | | 1 037 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 355.00 | | | 138 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 130.00 | | | 248 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 960.00 | 572.00 | | 1 167 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032 651.00 | | | 1 032 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 309.00 | 572.00 | | 135 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 521.00 | 1 121 039.00 | 181 761.00 | 229 521.00 |
6T Sur comptes clients | | 64 093.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 093.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 229 521.00 | 1 185 133.00 | 181 761.00 | 229 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 185 133.00 | 181 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 719.00 | 448 719.00 | | 448 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 094.00 | 397 094.00 | | 397 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 862.00 | 221 862.00 | | 221 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
UP Prêts | 168 055.00 | | 168 055.00 | 168 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 881.00 | | 77 881.00 | 77 881.00 |
UX Autres créances clients | 751 672.00 | 751 672.00 | | 751 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 093.00 | 64 093.00 | | 64 093.00 |
VB T. V. A. | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
VC Groupe et associés | 2 259 863.00 | 2 259 863.00 | | 2 259 863.00 |
VP Divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 399 385.00 | 3 153 448.00 | 245 936.00 | 3 399 385.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 596.00 | 1 130 596.00 | | 1 130 596.00 |