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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 032 651.00 | 1 032 651.00 | | 1 032 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 612.00 | 133 710.00 | 1 902.00 | 135 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BF Prêts | 168 055.00 | | 168 055.00 | 168 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 881.00 | | 77 881.00 | 77 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 048.00 | 1 169 104.00 | 254 944.00 | 1 424 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 038.00 | 64 093.00 | 918 945.00 | 983 038.00 |
BZ Autres créances | 844 768.00 | | 844 728.00 | 844 768.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 827 806.00 | 64 093.00 | 1 763 713.00 | 1 827 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 854.00 | 1 233 197.00 | 2 018 657.00 | 3 251 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 691.00 | 739 691.00 | | 739 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
DH Report à nouveau | 271 189.00 | 702 140.00 | | 271 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 486.00 | -430 952.00 | | 102 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 321.00 | 1 047 835.00 | | 1 150 321.00 |
DP Provisions pour risques | 168 055.00 | 89 000.00 | | 168 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 266.00 | 1 079 799.00 | | 67 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 321.00 | 1 168 799.00 | | 235 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 689.00 | 448 719.00 | | 43 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 313.00 | 657 421.00 | | 589 313.00 |
EA Autres dettes | | 21 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 016.00 | 1 130 596.00 | | 633 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 657.00 | 3 347 230.00 | | 2 018 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 566 416.00 | 2 566 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 566 416.00 | 2 566 416.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 880.00 | |
GE Autres charges | | | 42 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 043.00 | | | 213 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 043.00 | | | 213 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063 886.00 | 450.00 | | 1 063 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063 886.00 | 450.00 | | 1 063 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850 843.00 | -450.00 | | -850 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 261.00 | 4 079 566.00 | | 3 826 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 776.00 | 4 510 518.00 | | 3 723 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 485.00 | -430 952.00 | | 102 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 048.00 | | | 1 424 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 564.00 | | | 1 037 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 355.00 | | | 138 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 130.00 | | | 248 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 532.00 | 572.00 | | 1 168 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032 651.00 | | | 1 032 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 881.00 | 572.00 | | 135 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 168 799.00 | 92 881.00 | 1 026 359.00 | 1 168 799.00 |
6T Sur comptes clients | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232 893.00 | 92 881.00 | 1 026 359.00 | 1 232 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 881.00 | 1 026 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 118.00 | 311 118.00 | | 311 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 671.00 | 241 671.00 | | 241 671.00 |
UP Prêts | 168 055.00 | | 168 055.00 | 168 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 881.00 | | 77 881.00 | 77 881.00 |
UX Autres créances clients | 918 945.00 | 918 945.00 | | 918 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 093.00 | 64 093.00 | | 64 093.00 |
VB T. V. A. | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
VC Groupe et associés | 779 732.00 | 779 732.00 | | 779 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VP Divers | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 742.00 | 1 827 806.00 | 245 936.00 | 2 073 742.00 |
VW T.V.A. | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 016.00 | 633 016.00 | | 633 016.00 |