| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 954 359.00 | 954 359.00 | | 954 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 284.00 | 1 996.00 | 288.00 | 2 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 168 055.00 | | 168 055.00 | 168 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 129 610.00 | 956 355.00 | 173 255.00 | 1 129 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 863.00 | 64 093.00 | 594 770.00 | 658 863.00 |
BZ Autres créances | 1 485 515.00 | | 1 485 515.00 | 1 485 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 378.00 | 64 093.00 | 2 080 285.00 | 2 144 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 989.00 | 1 020 448.00 | 2 253 540.00 | 3 273 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 691.00 | 739 691.00 | | 739 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 080.00 | 36 955.00 | | 42 080.00 |
DH Report à nouveau | 368 550.00 | 271 189.00 | | 368 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 146.00 | 102 486.00 | | 330 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 466.00 | 1 150 321.00 | | 1 480 466.00 |
DP Provisions pour risques | 168 055.00 | 168 055.00 | | 168 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 238.00 | 67 266.00 | | 150 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 292.00 | 235 321.00 | | 318 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 238.00 | 43 689.00 | | 35 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 004.00 | 589 313.00 | | 378 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 511.00 | 633 016.00 | | 420 511.00 |
ED (V) | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 540.00 | 2 018 657.00 | | 2 253 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 016 959.00 | | 2 016 959.00 | 2 016 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 959.00 | | 2 016 959.00 | 2 016 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 972.00 | |
GE Autres charges | | | 96 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | 213 043.00 | | 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | 213 043.00 | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 324.00 | 1 063 886.00 | | 44 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 366.00 | 1 063 886.00 | | 45 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 706.00 | -850 843.00 | | -44 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 658.00 | 3 826 261.00 | | 2 080 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 512.00 | 3 723 775.00 | | 1 750 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 146.00 | 102 486.00 | | 330 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 048.00 | | | 1 424 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 075.00 | 168 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 438.00 | 1 129 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 130.00 | | | 248 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 048.00 | 78 293.00 | 959 271.00 | 1 424 048.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 071.00 | 2 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 564.00 | | | 1 037 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 355.00 | | | 138 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 130.00 | | | 248 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 104.00 | 572.00 | 213 322.00 | 1 169 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032 651.00 | | 78 293.00 | 1 032 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 453.00 | 572.00 | 135 029.00 | 136 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 321.00 | 82 972.00 | | 235 321.00 |
6T Sur comptes clients | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 414.00 | 82 972.00 | | 299 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 617.00 | 162 617.00 | | 162 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 034.00 | 186 034.00 | | 186 034.00 |
UP Prêts | 168 055.00 | | 168 055.00 | 168 055.00 |
UX Autres créances clients | 594 770.00 | 594 770.00 | | 594 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 093.00 | 64 093.00 | | 64 093.00 |
VB T. V. A. | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 109.00 | 1 090 109.00 | | 1 090 109.00 |
VI Groupe et associés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VP Divers | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 624.00 | 373 624.00 | | 373 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 433.00 | 2 144 378.00 | 168 055.00 | 2 312 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 511.00 | 420 511.00 | | 420 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |