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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 032 651.00 | 1 032 651.00 | | 1 032 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 612.00 | 132 566.00 | 3 046.00 | 135 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BF Prêts | 168 055.00 | | 168 055.00 | 168 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 881.00 | | 77 881.00 | 77 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 048.00 | 1 167 960.00 | 256 088.00 | 1 424 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 499.00 | | 31 499.00 | 31 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 759.00 | | 481 759.00 | 481 759.00 |
BZ Autres créances | 1 771 195.00 | | 1 771 195.00 | 1 771 195.00 |
CF Disponibilités | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 821.00 | | 2 293 821.00 | 2 293 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 869.00 | 1 167 960.00 | 2 549 909.00 | 3 717 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 691.00 | 739 691.00 | | 739 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
DH Report à nouveau | 80 157.00 | -289 119.00 | | 80 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 720.00 | 373 495.00 | | 654 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 786.00 | 824 066.00 | | 1 478 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 521.00 | 198 038.00 | | 229 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 521.00 | 198 038.00 | | 229 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 460.00 | 178 145.00 | | 87 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 191.00 | 544 753.00 | | 747 191.00 |
EA Autres dettes | | 119 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 841 602.00 | 849 742.00 | | 841 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 909.00 | 1 871 846.00 | | 2 549 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 850 939.00 | | 3 850 939.00 | 3 850 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 850 939.00 | | 3 850 939.00 | 3 850 939.00 |
FM Production stockée | | | 5 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 045 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 397 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 397 051.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 316.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 316.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 396 735.00 | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 088.00 | 3 930 305.00 | | 4 051 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 396 368.00 | 3 556 811.00 | | 3 396 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 720.00 | 373 495.00 | | 654 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 262.00 | | 2 284.00 | 1 435 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 498.00 | 248 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 498.00 | 1 424 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 564.00 | | | 1 037 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 071.00 | | 2 284.00 | 136 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 628.00 | | | 261 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 447.00 | 513.00 | | 1 167 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032 651.00 | | | 1 032 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 796.00 | 513.00 | | 134 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10.00 | | | 10.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 038.00 | 46 215.00 | 14 733.00 | 198 038.00 |
6T Sur comptes clients | 55 956.00 | | 55 956.00 | 55 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 957.00 | | 55 956.00 | 55 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 996.00 | 46 215.00 | 70 689.00 | 253 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 215.00 | 70 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 460.00 | 87 460.00 | | 87 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 312.00 | 448 312.00 | | 448 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 486.00 | 255 486.00 | | 255 486.00 |
UP Prêts | 168 055.00 | | | 168 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 881.00 | | | 77 881.00 |
UX Autres créances clients | 417 666.00 | | | 417 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
VC Groupe et associés | 1 318 919.00 | | | 1 318 919.00 |
VI Groupe et associés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 502.00 | | | 357 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 986.00 | 2 257 050.00 | 245 936.00 | 2 502 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 602.00 | 841 602.00 | | 841 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |