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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AH Fonds commercial | 163 947.00 | | 163 947.00 | 163 947.00 |
AP Constructions | 44 845.00 | 934.00 | 43 911.00 | 44 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 734.00 | 17 937.00 | 3 797.00 | 21 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 451.00 | 35 645.00 | 75 805.00 | 111 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 231.00 | 54 783.00 | 289 447.00 | 344 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
BT Marchandises | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CF Disponibilités | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 694.00 | | 82 694.00 | 82 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 924.00 | 54 783.00 | 372 141.00 | 426 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
DH Report à nouveau | -116 490.00 | -98 921.00 | | -116 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 890.00 | -17 569.00 | | 18 890.00 |
DL TOTAL (I) | 102 391.00 | 83 501.00 | | 102 391.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 130.00 | | | 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 471.00 | | | 95 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 302.00 | 80 862.00 | | 95 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 100.00 | 51 870.00 | | 46 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 548.00 | 14 353.00 | | 10 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 377.00 | 21 321.00 | | 19 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 750.00 | 168 845.00 | | 269 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 141.00 | 252 346.00 | | 372 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 279.00 | 168 845.00 | | 174 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 428.00 | 8 428.00 | |
FG Production vendue services | 193 769.00 | 118 868.00 | 312 637.00 | 193 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 769.00 | 127 295.00 | 321 065.00 | 193 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 038.00 | 4 318.00 | | 4 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038.00 | 4 318.00 | | 4 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 038.00 | -4 317.00 | | -4 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 858.00 | 182 842.00 | | 325 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 968.00 | 200 411.00 | | 306 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 890.00 | -17 569.00 | | 18 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 903.00 | | 121 979.00 | 224 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 652.00 | 344 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 652.00 | 180 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 214.00 | | | 164 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 689.00 | | 121 979.00 | 60 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 802.00 | 2 633.00 | 2 652.00 | 54 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 535.00 | 2 633.00 | 2 652.00 | 54 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
UX Autres créances clients | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 471.00 | | 50 169.00 | 95 471.00 |
VI Groupe et associés | 95 302.00 | 95 302.00 | | 95 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 471.00 | | | 95 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 750.00 | 174 279.00 | 50 169.00 | 269 750.00 |