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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 737.00 | 180.00 | 917.00 |
AH Fonds commercial | 163 947.00 | | 163 947.00 | 163 947.00 |
AP Constructions | 73 275.00 | 5 832.00 | 67 443.00 | 73 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 191.00 | 19 434.00 | 3 757.00 | 23 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 677.00 | 27 407.00 | 67 270.00 | 94 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 007.00 | 53 411.00 | 302 597.00 | 356 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
BT Marchandises | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BZ Autres créances | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CF Disponibilités | 41 890.00 | | 41 890.00 | 41 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 321.00 | | 119 321.00 | 119 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 329.00 | 53 411.00 | 421 918.00 | 475 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
DH Report à nouveau | -49 742.00 | -97 600.00 | | -49 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 890.00 | 47 859.00 | | 20 890.00 |
DL TOTAL (I) | 171 139.00 | 150 249.00 | | 171 139.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 103.00 | | | 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 686.00 | 95 574.00 | | 84 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 448.00 | 89 763.00 | | 65 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 060.00 | 32 277.00 | | 55 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 771.00 | 20 152.00 | | 17 771.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 98.00 | | 97.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 614.00 | 22 604.00 | | 27 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 779.00 | 260 467.00 | | 250 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 918.00 | 410 717.00 | | 421 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 448.00 | | | 65 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
FG Production vendue services | 470 864.00 | | 470 864.00 | 470 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 835.00 | | 488 835.00 | 488 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 154.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 842.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 842.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 118.00 | 4 184.00 | | 6 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 118.00 | 4 184.00 | | 6 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 118.00 | 2 658.00 | | -6 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 612.00 | | | -5 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 858.00 | 428 865.00 | | 493 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 968.00 | 381 007.00 | | 472 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 890.00 | 47 859.00 | | 20 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 434.00 | 8 132.00 | | 24 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 336.00 | | 19 671.00 | 336 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 214.00 | | 650.00 | 164 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 122.00 | | 19 021.00 | 172 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 257.00 | 13 154.00 | | 40 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 470.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 990.00 | 12 684.00 | | 39 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 060.00 | 55 060.00 | | 55 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
UX Autres créances clients | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VB T. V. A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -12.00 | -12.00 | | -12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 698.00 | 18 689.00 | 66 009.00 | 84 698.00 |
VI Groupe et associés | 65 448.00 | 65 448.00 | | 65 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VW T.V.A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 779.00 | 184 770.00 | 66 009.00 | 250 779.00 |