| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AH Fonds commercial | 163 947.00 | | 163 947.00 | 163 947.00 |
AP Constructions | 56 497.00 | 3 032.00 | 53 466.00 | 56 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 734.00 | 18 583.00 | 3 151.00 | 21 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 891.00 | 18 375.00 | 75 515.00 | 93 891.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 336 336.00 | 40 257.00 | 296 080.00 | 336 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 857.00 | | 34 857.00 | 34 857.00 |
BT Marchandises | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BZ Autres créances | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CF Disponibilités | 42 707.00 | | 42 707.00 | 42 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 637.00 | | 114 637.00 | 114 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 973.00 | 40 257.00 | 410 717.00 | 450 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
DH Report à nouveau | -97 600.00 | -116 490.00 | | -97 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 859.00 | 18 890.00 | | 47 859.00 |
DL TOTAL (I) | 150 249.00 | 102 391.00 | | 150 249.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 130.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 574.00 | 95 471.00 | | 95 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 763.00 | 95 302.00 | | 89 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 277.00 | 46 100.00 | | 32 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 152.00 | 10 548.00 | | 20 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 385.00 | | |
EA Autres dettes | 98.00 | 439.00 | | 98.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 604.00 | 19 377.00 | | 22 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 467.00 | 269 750.00 | | 260 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 717.00 | 372 141.00 | | 410 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 769.00 | 174 279.00 | | 175 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
FG Production vendue services | 406 047.00 | | 406 047.00 | 406 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 731.00 | | 414 731.00 | 414 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 273.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 184.00 | 4 038.00 | | 4 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 184.00 | 4 038.00 | | 4 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 658.00 | -4 038.00 | | 2 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 865.00 | 325 858.00 | | 428 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 007.00 | 306 968.00 | | 381 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 859.00 | 18 890.00 | | 47 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 132.00 | 3 434.00 | | 8 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 231.00 | | 19 892.00 | 344 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 987.00 | 25 800.00 | 336 336.00 | 1 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987.00 | 25 800.00 | 172 122.00 | 1 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 214.00 | | | 164 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 016.00 | | 19 892.00 | 180 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 783.00 | 11 273.00 | 25 800.00 | 54 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 516.00 | 11 273.00 | 25 800.00 | 54 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
UX Autres créances clients | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
VB T. V. A. | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 471.00 | 10 773.00 | 76 466.00 | 95 471.00 |
VI Groupe et associés | 89 763.00 | 89 763.00 | | 89 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 467.00 | 175 769.00 | 76 466.00 | 260 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |