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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 194.00 | 3 172.00 | 7 023.00 | 10 194.00 |
AH Fonds commercial | 163 947.00 | | 163 947.00 | 163 947.00 |
AP Constructions | 73 275.00 | 12 927.00 | 60 349.00 | 73 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 488.00 | 22 384.00 | 8 104.00 | 30 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 083.00 | 45 283.00 | 55 800.00 | 101 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 988.00 | 83 765.00 | 295 223.00 | 378 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 763.00 | 14 889.00 | 30 875.00 | 45 763.00 |
BT Marchandises | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
BZ Autres créances | 169 075.00 | | 169 075.00 | 169 075.00 |
CF Disponibilités | 285 861.00 | | 285 861.00 | 285 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 135.00 | 14 889.00 | 543 246.00 | 558 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 123.00 | 98 654.00 | 838 470.00 | 937 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
DH Report à nouveau | 15 458.00 | -28 852.00 | | 15 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 398.00 | 44 310.00 | | 14 398.00 |
DL TOTAL (I) | 229 848.00 | 215 450.00 | | 229 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 156.00 | 66 077.00 | | 325 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 849.00 | 53 090.00 | | 42 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 416.00 | 58 404.00 | | 77 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 978.00 | 26 033.00 | | 53 978.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 154.00 | | 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 469.00 | 17 724.00 | | 108 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 622.00 | 221 482.00 | | 608 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 470.00 | 436 931.00 | | 838 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 311.00 | 174 444.00 | | 434 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 849.00 | | | 42 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 275.00 | | 19 025.00 | 360 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312.00 | 378 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312.00 | 204 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 864.00 | | 9 277.00 | 164 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 411.00 | | 9 748.00 | 195 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 538.00 | 16 351.00 | 123.00 | 67 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 2 255.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 621.00 | 14 096.00 | 123.00 | 66 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 177.00 | 7 712.00 | | 7 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 177.00 | 7 712.00 | | 7 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 177.00 | 7 712.00 | | 7 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 416.00 | 77 416.00 | | 77 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 469.00 | 108 469.00 | | 108 469.00 |
UX Autres créances clients | 42 283.00 | 42 283.00 | | 42 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 156.00 | 150 845.00 | 120 977.00 | 325 156.00 |
VI Groupe et associés | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 726.00 | 159 726.00 | | 159 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 258.00 | 214 258.00 | | 214 258.00 |
VW T.V.A. | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 622.00 | 434 311.00 | 120 977.00 | 608 622.00 |