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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 194.00 | 7 810.00 | 2 384.00 | 10 194.00 |
AH Fonds commercial | 163 947.00 | | 163 947.00 | 163 947.00 |
AP Constructions | 132 300.00 | 20 859.00 | 111 440.00 | 132 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 608.00 | 45 357.00 | 341 251.00 | 386 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 440.00 | 55 605.00 | 99 835.00 | 155 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 489.00 | 129 632.00 | 718 858.00 | 848 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 463.00 | 14 889.00 | 86 574.00 | 101 463.00 |
BT Marchandises | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 847.00 | | 78 847.00 | 78 847.00 |
BZ Autres créances | 127 260.00 | | 127 260.00 | 127 260.00 |
CF Disponibilités | 187 711.00 | | 187 711.00 | 187 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 791.00 | 14 889.00 | 491 902.00 | 506 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 280.00 | 144 520.00 | 1 210 760.00 | 1 355 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
DH Report à nouveau | 29 857.00 | 15 458.00 | | 29 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 373.00 | 14 398.00 | | 126 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 779.00 | | | 87 779.00 |
DL TOTAL (I) | 444 001.00 | 229 848.00 | | 444 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 972.00 | 325 156.00 | | 491 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 332.00 | 42 849.00 | | 12 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 147.00 | 77 416.00 | | 126 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 879.00 | 53 978.00 | | 83 879.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | 754.00 | | 1 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 747.00 | 108 469.00 | | 50 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 759.00 | 608 622.00 | | 766 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 760.00 | 838 470.00 | | 1 210 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 244.00 | 434 311.00 | | 387 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 988.00 | | 511 581.00 | 378 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 080.00 | 848 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 080.00 | 674 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 142.00 | | | 174 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 847.00 | | 511 581.00 | 204 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 765.00 | 46 349.00 | 483.00 | 83 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 172.00 | 4 639.00 | | 3 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 594.00 | 41 711.00 | 483.00 | 80 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 147.00 | 126 147.00 | | 126 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
UX Autres créances clients | 78 847.00 | 78 847.00 | | 78 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 572.00 | 81 056.00 | 298 663.00 | 460 572.00 |
VI Groupe et associés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 520.00 | | | 152 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 919.00 | 58 919.00 | | 58 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 368.00 | 209 368.00 | | 209 368.00 |
VW T.V.A. | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 759.00 | 387 244.00 | 298 663.00 | 766 759.00 |