| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AH Fonds commercial | 163 947.00 | | 163 947.00 | 163 947.00 |
AP Constructions | 73 275.00 | 9 379.00 | 63 896.00 | 73 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 896.00 | 20 864.00 | 6 031.00 | 26 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 240.00 | 36 377.00 | 58 863.00 | 95 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 275.00 | 67 538.00 | 292 738.00 | 360 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 250.00 | 7 177.00 | 44 074.00 | 51 250.00 |
BT Marchandises | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
BZ Autres créances | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CF Disponibilités | 51 015.00 | | 51 015.00 | 51 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 370.00 | 7 177.00 | 144 194.00 | 151 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 645.00 | 74 714.00 | 436 931.00 | 511 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
DH Report à nouveau | -28 852.00 | -49 742.00 | | -28 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 310.00 | 20 890.00 | | 44 310.00 |
DL TOTAL (I) | 215 450.00 | 171 139.00 | | 215 450.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 103.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 077.00 | 84 686.00 | | 66 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 090.00 | 65 448.00 | | 53 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 404.00 | 55 060.00 | | 58 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 033.00 | 17 771.00 | | 26 033.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 97.00 | | 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 724.00 | 27 614.00 | | 17 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 482.00 | 250 779.00 | | 221 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 931.00 | 421 918.00 | | 436 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 444.00 | 250 779.00 | | 174 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 007.00 | | 4 268.00 | 356 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 864.00 | | | 164 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 143.00 | | 4 268.00 | 191 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 411.00 | 14 127.00 | | 53 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 180.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 674.00 | 13 947.00 | | 52 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 177.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 177.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
UX Autres créances clients | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 077.00 | 19 039.00 | 47 038.00 | 66 077.00 |
VI Groupe et associés | 53 090.00 | 53 090.00 | | 53 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
VW T.V.A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 482.00 | 174 444.00 | 47 038.00 | 221 482.00 |